有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	110,367,102	円
Ⅱ 負債総額	62,986,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,380,395	円
Ⅳ 発行済口数	44,425,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665	円
(1万口当たり純資産額)	(10,665	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	184,286,422	円
Ⅱ 負債総額	52,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,233,689	円
Ⅳ 発行済口数	150,036,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2279	円
(1万口当たり純資産額)	(12,279	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	19,029,742	円
Ⅱ 負債総額	10,191,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,838,236	円
Ⅳ 発行済口数	7,401,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1942	円
(1万口当たり純資産額)	(11,942	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	60,858,330	円
Ⅱ 負債総額	17,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,840,622	円
Ⅳ 発行済口数	38,536,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5788	円
(1万口当たり純資産額)	(15,788	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	302,091,788	円
Ⅱ 負債総額	6,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,085,374	円
Ⅳ 発行済口数	176,014,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7163	円
(1万口当たり純資産額)	(17,163	円)