有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	257,337,743	円
Ⅱ 負債総額	134,753,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,584,292	円
Ⅳ 発行済口数	143,832,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8523	円
(1万口当たり純資産額)	(8,523	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	160,672,442	円
Ⅱ 負債総額	535,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,137,215	円
Ⅳ 発行済口数	199,926,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8010	円
(1万口当たり純資産額)	(8,010	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	19,296,509	円
Ⅱ 負債総額	9,998,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,298,183	円
Ⅳ 発行済口数	10,202,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9113	円
(1万口当たり純資産額)	(9,113	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	35,945,722	円
Ⅱ 負債総額	882,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,062,959	円
Ⅳ 発行済口数	37,638,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9316	円
(1万口当たり純資産額)	(9,316	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	331,924,551	円
Ⅱ 負債総額	1,381,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,543,053	円
Ⅳ 発行済口数	334,925,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円
(1万口当たり純資産額)	(9,869	円)