有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	234,957,707	円
Ⅱ 負債総額	115,599,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,357,862	円
Ⅳ 発行済口数	121,323,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9838	円
(1万口当たり純資産額)	(9,838	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	172,022,723	円
Ⅱ 負債総額	138,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,883,988	円
Ⅳ 発行済口数	185,799,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9251	円
(1万口当たり純資産額)	(9,251	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	23,049,753	円
Ⅱ 負債総額	12,120,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,929,607	円
Ⅳ 発行済口数	10,225,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0689	円
(1万口当たり純資産額)	(10,689	円)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	35,317,426	円
Ⅱ 負債総額	35,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,282,065	円
Ⅳ 発行済口数	31,768,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1106	円
(1万口当たり純資産額)	(11,106	円)

(参考)
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	340,847,556	円
Ⅱ 負債総額	3,343,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,504,455	円
Ⅳ 発行済口数	285,092,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1838	円
(1万口当たり純資産額)	(11,838	円)