FW専用ファンド(スタンダードコース)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/10 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/10 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2026/03/10 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/10 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/10 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/10 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年3月11日
・ファンド総称変更
新総称:FW専用ファンド(スタンダードコース)
旧総称:りそなファンドラップ(スタンダードコース)2026/03/10 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/10 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2026/03/10 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/03/10 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/10 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/10 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年1月5日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/10 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/10 9:11

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	0.0000
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	0.0000
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	0.0000
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	0.0000
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	0.0000
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	0.0000
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	0.0000
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	0.0000
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日0.0000第2期2017年12月12日～2018年12月10日0.0000第3期2018年12月11日～2019年12月10日0.0000第4期2019年12月11日～2020年12月10日0.0000第5期2020年12月11日～2021年12月10日0.0000第6期2021年12月11日～2022年12月12日0.0000第7期2022年12月13日～2023年12月11日0.0000第8期2023年12月12日～2024年12月10日0.0000第9期2024年12月11日～2025年12月10日0.0000

2026/03/10 9:11

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/03/10 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/10 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月10日	有価証券届出書
2025年 3月10日	有価証券報告書
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	半期報告書

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#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	△0.03
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	0.23
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	1.68
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	△0.84
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	△0.38
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	△4.21
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	△2.44
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	△1.89
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	△5.97

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日△0.03第2期2017年12月12日～2018年12月10日0.23第3期2018年12月11日～2019年12月10日1.68第4期2019年12月11日～2020年12月10日△0.84第5期2020年12月11日～2021年12月10日△0.38第6期2021年12月11日～2022年12月12日△4.21第7期2022年12月13日～2023年12月11日△2.44第8期2023年12月12日～2024年12月10日△1.89第9期2024年12月11日～2025年12月10日△5.97e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	18.49
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	△10.79
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	10.58
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	5.34
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	13.20
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	1.38
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	23.09
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	18.52
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	26.20

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日18.49第2期2017年12月12日～2018年12月10日△10.79第3期2018年12月11日～2019年12月10日10.58第4期2019年12月11日～2020年12月10日5.34第5期2020年12月11日～2021年12月10日13.20第6期2021年12月11日～2022年12月12日1.38第7期2022年12月13日～2023年12月11日23.09第8期2023年12月12日～2024年12月10日18.52第9期2024年12月11日～2025年12月10日26.20e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	5.08
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	△3.51
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	2.94
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	5.66
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	2.99
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	0.41
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	6.89
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	8.21
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	9.23

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日5.08第2期2017年12月12日～2018年12月10日△3.51第3期2018年12月11日～2019年12月10日2.94第4期2019年12月11日～2020年12月10日5.66第5期2020年12月11日～2021年12月10日2.99第6期2021年12月11日～2022年12月12日0.41第7期2022年12月13日～2023年12月11日6.89第8期2023年12月12日～2024年12月10日8.21第9期2024年12月11日～2025年12月10日9.23e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#23 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	0.90
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	△1.89
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	5.82
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	4.33
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	△2.66
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	△15.25
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	△4.92
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	△0.34
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	△1.65

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日0.90第2期2017年12月12日～2018年12月10日△1.89第3期2018年12月11日～2019年12月10日5.82第4期2019年12月11日～2020年12月10日4.33第5期2020年12月11日～2021年12月10日△2.66第6期2021年12月11日～2022年12月12日△15.25第7期2022年12月13日～2023年12月11日△4.92第8期2023年12月12日～2024年12月10日△0.34第9期2024年12月11日～2025年12月10日△1.65e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#24 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	7.90
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	△9.21
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	3.31
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	△1.92
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	△2.14
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	6.22
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	15.12
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	6.82
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	17.38

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日7.90第2期2017年12月12日～2018年12月10日△9.21第3期2018年12月11日～2019年12月10日3.31第4期2019年12月11日～2020年12月10日△1.92第5期2020年12月11日～2021年12月10日△2.14第6期2021年12月11日～2022年12月12日6.22第7期2022年12月13日～2023年12月11日15.12第8期2023年12月12日～2024年12月10日6.82第9期2024年12月11日～2025年12月10日17.38e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#25 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	15.07
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	△4.40
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	15.05
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	11.82
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	34.70
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	2.70
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	23.59
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	33.46
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	19.75

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日15.07第2期2017年12月12日～2018年12月10日△4.40第3期2018年12月11日～2019年12月10日15.05第4期2019年12月11日～2020年12月10日11.82第5期2020年12月11日～2021年12月10日34.70第6期2021年12月11日～2022年12月12日2.70第7期2022年12月13日～2023年12月11日23.59第8期2023年12月12日～2024年12月10日33.46第9期2024年12月11日～2025年12月10日19.75e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#26 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	24.49
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	△11.75
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	4.86
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	14.82
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	9.37
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	△3.92
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	7.68
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	21.37
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	30.37

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日24.49第2期2017年12月12日～2018年12月10日△11.75第3期2018年12月11日～2019年12月10日4.86第4期2019年12月11日～2020年12月10日14.82第5期2020年12月11日～2021年12月10日9.37第6期2021年12月11日～2022年12月12日△3.92第7期2022年12月13日～2023年12月11日7.68第8期2023年12月12日～2024年12月10日21.37第9期2024年12月11日～2025年12月10日30.37e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#27 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	△7.25
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	11.51
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	25.32
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	△19.27
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	26.29
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	△3.28
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	△2.25
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	△6.51
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	26.50

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日△7.25第2期2017年12月12日～2018年12月10日11.51第3期2018年12月11日～2019年12月10日25.32第4期2019年12月11日～2020年12月10日△19.27第5期2020年12月11日～2021年12月10日26.29第6期2021年12月11日～2022年12月12日△3.28第7期2022年12月13日～2023年12月11日△2.25第8期2023年12月12日～2024年12月10日△6.51第9期2024年12月11日～2025年12月10日26.50e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#28 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	2.66
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	0.05
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	9.98
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	△14.32
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	41.56
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	△2.90
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	8.46
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	23.02
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	2.46

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日2.66第2期2017年12月12日～2018年12月10日0.05第3期2018年12月11日～2019年12月10日9.98第4期2019年12月11日～2020年12月10日△14.32第5期2020年12月11日～2021年12月10日41.56第6期2021年12月11日～2022年12月12日△2.90第7期2022年12月13日～2023年12月11日8.46第8期2023年12月12日～2024年12月10日23.02第9期2024年12月11日～2025年12月10日2.46e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/10 9:11

#29 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/10 9:11

#30 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/10 9:11

#31 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/03/10 9:11

#32 投資リスク（連結）

市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。2026/03/10 9:11

#33 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/10 9:11

#34 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。

2026/03/10 9:11

#35 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
RM国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資することがあります。

2026/03/10 9:11

#36 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。2026/03/10 9:11

#37 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	139,989,216,439	0.9168	128,342,113,632	0.9128	127,782,156,765	99.85

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#38 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	34,980,257,761	2.7331	95,604,542,487	2.7528	96,293,653,564	99.85

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#39 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	8,850,490,985	1.4195	12,563,271,954	1.4325	12,678,328,336	99.86

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#40 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	66,625,771,414	0.8393	55,919,009,948	0.8426	56,138,874,993	99.86

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#41 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	2,757,200,012	1.6684	4,600,112,501	1.6800	4,632,096,020	99.86

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#42 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	33,027,002,135	4.2216	139,428,456,967	4.2731	141,127,682,823	99.86

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#43 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	3,474,438,857	2.7632	9,600,569,450	2.8063	9,750,317,764	99.86

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#44 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	7,110,203,149	1.7051	12,123,607,390	1.7522	12,458,497,957	99.85

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#45 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	11,740,286,888	1.9613	23,026,399,622	1.9931	23,399,565,796	99.86

e border="0">国・

2026/03/10 9:11

#46 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	127,782,156,765	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	191,291,934	0.15
合計(純資産総額)		127,973,448,699	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本127,782,156,76599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―191,291,9340.15合計(純資産総額)127,973,448,699100.00

2026/03/10 9:11

#47 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,293,653,564	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	144,258,703	0.15
合計(純資産総額)		96,437,912,267	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本96,293,653,56499.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―144,258,7030.15合計(純資産総額)96,437,912,267100.00

2026/03/10 9:11

#48 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,678,328,336	99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,187,948	0.14
合計(純資産総額)		12,696,516,284	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,678,328,33699.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―18,187,9480.14合計(純資産総額)12,696,516,284100.00

2026/03/10 9:11

#49 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,138,874,993	99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	80,681,788	0.14
合計(純資産総額)		56,219,556,781	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本56,138,874,99399.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―80,681,7880.14合計(純資産総額)56,219,556,781100.00

2026/03/10 9:11

#50 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,632,096,020	99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,610,084	0.14
合計(純資産総額)		4,638,706,104	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,632,096,02099.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,610,0840.14合計(純資産総額)4,638,706,104100.00

2026/03/10 9:11

#51 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	141,127,682,823	99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	201,094,538	0.14
合計(純資産総額)		141,328,777,361	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本141,127,682,82399.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―201,094,5380.14合計(純資産総額)141,328,777,361100.00

2026/03/10 9:11

#52 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,750,317,764	99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	13,648,529	0.14
合計(純資産総額)		9,763,966,293	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,750,317,76499.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―13,648,5290.14合計(純資産総額)9,763,966,293100.00

2026/03/10 9:11

#53 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,458,497,957	99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,628,969	0.15
合計(純資産総額)		12,477,126,926	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,458,497,95799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―18,628,9690.15合計(純資産総額)12,477,126,926100.00

2026/03/10 9:11

#54 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,399,565,796	99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	33,065,182	0.14
合計(純資産総額)		23,432,630,978	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,399,565,79699.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―33,065,1820.14合計(純資産総額)23,432,630,978100.00

2026/03/10 9:11

#55 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/10 9:11

#56 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2026/03/10 9:11

#57 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2023年12月12日至 2024年12月10日	第9期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
営業収益
受取利息	188,988	1,386,518
有価証券売買等損益	△2,179,200,758	△7,992,017,654
営業収益合計	△2,179,011,770	△7,990,631,136
営業費用
支払利息	107,448	-
受託者報酬	44,129,492	44,769,651
委託者報酬	250,067,040	283,541,005
その他費用	8,975,647	9,102,978
営業費用合計	303,279,627	337,413,634
営業利益又は営業損失(△)	△2,482,291,397	△8,328,044,770
経常利益又は経常損失(△)	△2,482,291,397	△8,328,044,770
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,482,291,397	△8,328,044,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,294,158	△916,251,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,502,927,381	△11,618,268,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,052,256,310	2,582,365,283
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,052,256,310	2,582,365,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,734,600,141	3,201,710,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,734,600,141	3,201,710,271
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,618,268,451	△19,649,406,925

2026/03/10 9:11

#58 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2026/03/10 9:11

#59 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/10 9:11

#60 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/10 9:11

#61 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/03/10 9:11

#62 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/10 9:11

#63 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	28,958	28,958	0.9997	0.9997
第2計算期間末	(2018年12月10日)	47,611	47,611	1.0020	1.0020
第3計算期間末	(2019年12月10日)	40,701	40,701	1.0188	1.0188
第4計算期間末	(2020年12月10日)	46,501	46,501	1.0102	1.0102
第5計算期間末	(2021年12月10日)	74,613	74,613	1.0064	1.0064
第6計算期間末	(2022年12月12日)	104,749	104,749	0.9640	0.9640
第7計算期間末	(2023年12月11日)	134,465	134,465	0.9405	0.9405
第8計算期間末	(2024年12月10日)	138,652	138,652	0.9227	0.9227
第9計算期間末	(2025年12月10日)	128,749	128,749	0.8676	0.8676
	2024年12月末日	139,536	―	0.9214	―
	2025年 1月末日	140,740	―	0.9145	―
	2月末日	139,500	―	0.9081	―
	3月末日	138,067	―	0.8989	―
	4月末日	141,479	―	0.9040	―
	5月末日	139,254	―	0.8922	―
	6月末日	139,398	―	0.8968	―
	7月末日	131,508	―	0.8875	―
	8月末日	129,176	―	0.8846	―
	9月末日	127,604	―	0.8837	―
	10月末日	132,436	―	0.8849	―
	11月末日	129,944	―	0.8747	―
	12月末日	127,973	―	0.8636	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.0102第5計算期間末(2021年12月10日)74,61374,6131.00641.0064第6計算期間末(2022年12月12日)104,749104,7490.96400.9640第7計算期間末(2023年12月11日)134,465134,4650.94050.9405第8計算期間末(2024年12月10日)138,652138,6520.92270.9227第9計算期間末(2025年12月10日)128,749128,7490.86760.86762024年12月末日139,536―0.9214―2025年 1月末日140,740―0.9145―2月末日139,500―0.9081―3月末日138,067―0.8989―4月末日141,479―0.9040―5月末日139,254―0.8922―6月末日139,398―0.8968―7月末日131,508―0.8875―8月末日129,176―0.8846―9月末日127,604―0.8837―10月末日132,436―0.8849―11月末日129,944―0.8747―12月末日127,973―0.8636―

2026/03/10 9:11

#64 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	8,186	8,186	1.1849	1.1849
第2計算期間末	(2018年12月10日)	16,834	16,834	1.0571	1.0571
第3計算期間末	(2019年12月10日)	24,185	24,185	1.1689	1.1689
第4計算期間末	(2020年12月10日)	21,542	21,542	1.2313	1.2313
第5計算期間末	(2021年12月10日)	31,643	31,643	1.3938	1.3938
第6計算期間末	(2022年12月12日)	25,056	25,056	1.4130	1.4130
第7計算期間末	(2023年12月11日)	72,426	72,426	1.7393	1.7393
第8計算期間末	(2024年12月10日)	78,214	78,214	2.0615	2.0615
第9計算期間末	(2025年12月10日)	95,533	95,533	2.6017	2.6017
	2024年12月末日	80,125	―	2.0964	―
	2025年 1月末日	76,784	―	2.0988	―
	2月末日	74,349	―	2.0188	―
	3月末日	75,285	―	2.0227	―
	4月末日	82,341	―	2.0292	―
	5月末日	86,330	―	2.1317	―
	6月末日	88,010	―	2.1728	―
	7月末日	87,540	―	2.2409	―
	8月末日	91,366	―	2.3413	―
	9月末日	93,559	―	2.4102	―
	10月末日	93,744	―	2.5585	―
	11月末日	95,054	―	2.5939	―
	12月末日	96,437	―	2.6198	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.2313第5計算期間末(2021年12月10日)31,64331,6431.39381.3938第6計算期間末(2022年12月12日)25,05625,0561.41301.4130第7計算期間末(2023年12月11日)72,42672,4261.73931.7393第8計算期間末(2024年12月10日)78,21478,2142.06152.0615第9計算期間末(2025年12月10日)95,53395,5332.60172.60172024年12月末日80,125―2.0964―2025年 1月末日76,784―2.0988―2月末日74,349―2.0188―3月末日75,285―2.0227―4月末日82,341―2.0292―5月末日86,330―2.1317―6月末日88,010―2.1728―7月末日87,540―2.2409―8月末日91,366―2.3413―9月末日93,559―2.4102―10月末日93,744―2.5585―11月末日95,054―2.5939―12月末日96,437―2.6198―

2026/03/10 9:11

#65 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	8,788	8,788	1.0508	1.0508
第2計算期間末	(2018年12月10日)	19,813	19,813	1.0139	1.0139
第3計算期間末	(2019年12月10日)	23,444	23,444	1.0437	1.0437
第4計算期間末	(2020年12月10日)	20,009	20,009	1.1028	1.1028
第5計算期間末	(2021年12月10日)	33,353	33,353	1.1358	1.1358
第6計算期間末	(2022年12月12日)	34,826	34,826	1.1404	1.1404
第7計算期間末	(2023年12月11日)	38,842	38,842	1.2190	1.2190
第8計算期間末	(2024年12月10日)	21,552	21,552	1.3191	1.3191
第9計算期間末	(2025年12月10日)	12,569	12,569	1.4408	1.4408
	2024年12月末日	21,828	―	1.3466	―
	2025年 1月末日	18,487	―	1.3189	―
	2月末日	18,000	―	1.2923	―
	3月末日	18,102	―	1.3054	―
	4月末日	8,885	―	1.2822	―
	5月末日	8,945	―	1.2892	―
	6月末日	9,151	―	1.3203	―
	7月末日	11,845	―	1.3440	―
	8月末日	11,736	―	1.3403	―
	9月末日	11,875	―	1.3656	―
	10月末日	12,402	―	1.4177	―
	11月末日	12,620	―	1.4471	―
	12月末日	12,696	―	1.4534	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.1028第5計算期間末(2021年12月10日)33,35333,3531.13581.1358第6計算期間末(2022年12月12日)34,82634,8261.14041.1404第7計算期間末(2023年12月11日)38,84238,8421.21901.2190第8計算期間末(2024年12月10日)21,55221,5521.31911.3191第9計算期間末(2025年12月10日)12,56912,5691.44081.44082024年12月末日21,828―1.3466―2025年 1月末日18,487―1.3189―2月末日18,000―1.2923―3月末日18,102―1.3054―4月末日8,885―1.2822―5月末日8,945―1.2892―6月末日9,151―1.3203―7月末日11,845―1.3440―8月末日11,736―1.3403―9月末日11,875―1.3656―10月末日12,402―1.4177―11月末日12,620―1.4471―12月末日12,696―1.4534―

2026/03/10 9:11

#66 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	28,986	28,986	1.0090	1.0090
第2計算期間末	(2018年12月10日)	47,560	47,560	0.9899	0.9899
第3計算期間末	(2019年12月10日)	60,513	60,513	1.0475	1.0475
第4計算期間末	(2020年12月10日)	107,828	107,828	1.0929	1.0929
第5計算期間末	(2021年12月10日)	174,814	174,814	1.0638	1.0638
第6計算期間末	(2022年12月12日)	160,031	160,031	0.9016	0.9016
第7計算期間末	(2023年12月11日)	59,040	59,040	0.8572	0.8572
第8計算期間末	(2024年12月10日)	59,385	59,385	0.8543	0.8543
第9計算期間末	(2025年12月10日)	56,054	56,054	0.8402	0.8402
	2024年12月末日	58,334	―	0.8383	―
	2025年 1月末日	60,899	―	0.8394	―
	2月末日	61,149	―	0.8453	―
	3月末日	60,676	―	0.8396	―
	4月末日	60,921	―	0.8472	―
	5月末日	60,241	―	0.8401	―
	6月末日	60,196	―	0.8430	―
	7月末日	56,690	―	0.8386	―
	8月末日	55,946	―	0.8405	―
	9月末日	55,402	―	0.8422	―
	10月末日	57,065	―	0.8471	―
	11月末日	56,658	―	0.8477	―
	12月末日	56,219	―	0.8432	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.0929第5計算期間末(2021年12月10日)174,814174,8141.06381.0638第6計算期間末(2022年12月12日)160,031160,0310.90160.9016第7計算期間末(2023年12月11日)59,04059,0400.85720.8572第8計算期間末(2024年12月10日)59,38559,3850.85430.8543第9計算期間末(2025年12月10日)56,05456,0540.84020.84022024年12月末日58,334―0.8383―2025年 1月末日60,899―0.8394―2月末日61,149―0.8453―3月末日60,676―0.8396―4月末日60,921―0.8472―5月末日60,241―0.8401―6月末日60,196―0.8430―7月末日56,690―0.8386―8月末日55,946―0.8405―9月末日55,402―0.8422―10月末日57,065―0.8471―11月末日56,658―0.8477―12月末日56,219―0.8432―

2026/03/10 9:11

#67 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	742	742	1.0790	1.0790
第2計算期間末	(2018年12月10日)	1,769	1,769	0.9796	0.9796
第3計算期間末	(2019年12月10日)	2,302	2,302	1.0120	1.0120
第4計算期間末	(2020年12月10日)	1,024	1,024	0.9926	0.9926
第5計算期間末	(2021年12月10日)	1,426	1,426	0.9714	0.9714
第6計算期間末	(2022年12月12日)	4,129	4,129	1.0318	1.0318
第7計算期間末	(2023年12月11日)	3,198	3,198	1.1878	1.1878
第8計算期間末	(2024年12月10日)	4,154	4,154	1.2688	1.2688
第9計算期間末	(2025年12月10日)	4,615	4,615	1.4893	1.4893
	2024年12月末日	4,251	―	1.2940	―
	2025年 1月末日	3,549	―	1.2911	―
	2月末日	3,455	―	1.2536	―
	3月末日	3,509	―	1.2669	―
	4月末日	3,394	―	1.2474	―
	5月末日	3,490	―	1.2845	―
	6月末日	3,572	―	1.3148	―
	7月末日	4,354	―	1.3518	―
	8月末日	4,305	―	1.3566	―
	9月末日	4,371	―	1.3897	―
	10月末日	4,489	―	1.4437	―
	11月末日	4,605	―	1.4863	―
	12月末日	4,638	―	1.4991	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.9926第5計算期間末(2021年12月10日)1,4261,4260.97140.9714第6計算期間末(2022年12月12日)4,1294,1291.03181.0318第7計算期間末(2023年12月11日)3,1983,1981.18781.1878第8計算期間末(2024年12月10日)4,1544,1541.26881.2688第9計算期間末(2025年12月10日)4,6154,6151.48931.48932024年12月末日4,251―1.2940―2025年 1月末日3,549―1.2911―2月末日3,455―1.2536―3月末日3,509―1.2669―4月末日3,394―1.2474―5月末日3,490―1.2845―6月末日3,572―1.3148―7月末日4,354―1.3518―8月末日4,305―1.3566―9月末日4,371―1.3897―10月末日4,489―1.4437―11月末日4,605―1.4863―12月末日4,638―1.4991―

2026/03/10 9:11

#68 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	5,912	5,912	1.1507	1.1507
第2計算期間末	(2018年12月10日)	6,033	6,033	1.1001	1.1001
第3計算期間末	(2019年12月10日)	17,429	17,429	1.2657	1.2657
第4計算期間末	(2020年12月10日)	31,822	31,822	1.4153	1.4153
第5計算期間末	(2021年12月10日)	51,648	51,648	1.9064	1.9064
第6計算期間末	(2022年12月12日)	63,698	63,698	1.9578	1.9578
第7計算期間末	(2023年12月11日)	83,319	83,319	2.4196	2.4196
第8計算期間末	(2024年12月10日)	115,208	115,208	3.2291	3.2291
第9計算期間末	(2025年12月10日)	139,221	139,221	3.8669	3.8669
	2024年12月末日	117,535	―	3.3007	―
	2025年 1月末日	123,011	―	3.3062	―
	2月末日	117,256	―	3.1316	―
	3月末日	114,537	―	3.0182	―
	4月末日	114,689	―	2.8899	―
	5月末日	122,858	―	3.0970	―
	6月末日	128,754	―	3.2431	―
	7月末日	129,534	―	3.4213	―
	8月末日	130,573	―	3.4478	―
	9月末日	134,692	―	3.5722	―
	10月末日	135,651	―	3.7778	―
	11月末日	137,845	―	3.8369	―
	12月末日	141,328	―	3.9128	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.4153第5計算期間末(2021年12月10日)51,64851,6481.90641.9064第6計算期間末(2022年12月12日)63,69863,6981.95781.9578第7計算期間末(2023年12月11日)83,31983,3192.41962.4196第8計算期間末(2024年12月10日)115,208115,2083.22913.2291第9計算期間末(2025年12月10日)139,221139,2213.86693.86692024年12月末日117,535―3.3007―2025年 1月末日123,011―3.3062―2月末日117,256―3.1316―3月末日114,537―3.0182―4月末日114,689―2.8899―5月末日122,858―3.0970―6月末日128,754―3.2431―7月末日129,534―3.4213―8月末日130,573―3.4478―9月末日134,692―3.5722―10月末日135,651―3.7778―11月末日137,845―3.8369―12月末日141,328―3.9128―

2026/03/10 9:11

#69 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	873	873	1.2449	1.2449
第2計算期間末	(2018年12月10日)	1,999	1,999	1.0986	1.0986
第3計算期間末	(2019年12月10日)	2,810	2,810	1.1520	1.1520
第4計算期間末	(2020年12月10日)	3,068	3,068	1.3227	1.3227
第5計算期間末	(2021年12月10日)	4,064	4,064	1.4467	1.4467
第6計算期間末	(2022年12月12日)	2,081	2,081	1.3900	1.3900
第7計算期間末	(2023年12月11日)	6,884	6,884	1.4968	1.4968
第8計算期間末	(2024年12月10日)	8,085	8,085	1.8167	1.8167
第9計算期間末	(2025年12月10日)	9,620	9,620	2.3684	2.3684
	2024年12月末日	8,273	―	1.8433	―
	2025年 1月末日	7,595	―	1.8197	―
	2月末日	7,617	―	1.8104	―
	3月末日	7,693	―	1.8097	―
	4月末日	7,161	―	1.7088	―
	5月末日	7,675	―	1.8316	―
	6月末日	8,133	―	1.9347	―
	7月末日	8,992	―	2.0374	―
	8月末日	8,852	―	2.0270	―
	9月末日	9,468	―	2.1833	―
	10月末日	9,641	―	2.3797	―
	11月末日	9,514	―	2.3483	―
	12月末日	9,763	―	2.4044	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.3227第5計算期間末(2021年12月10日)4,0644,0641.44671.4467第6計算期間末(2022年12月12日)2,0812,0811.39001.3900第7計算期間末(2023年12月11日)6,8846,8841.49681.4968第8計算期間末(2024年12月10日)8,0858,0851.81671.8167第9計算期間末(2025年12月10日)9,6209,6202.36842.36842024年12月末日8,273―1.8433―2025年 1月末日7,595―1.8197―2月末日7,617―1.8104―3月末日7,693―1.8097―4月末日7,161―1.7088―5月末日7,675―1.8316―6月末日8,133―1.9347―7月末日8,992―2.0374―8月末日8,852―2.0270―9月末日9,468―2.1833―10月末日9,641―2.3797―11月末日9,514―2.3483―12月末日9,763―2.4044―

2026/03/10 9:11

#70 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	1,168	1,168	0.9275	0.9275
第2計算期間末	(2018年12月10日)	2,602	2,602	1.0343	1.0343
第3計算期間末	(2019年12月10日)	3,360	3,360	1.2962	1.2962
第4計算期間末	(2020年12月10日)	1,675	1,675	1.0464	1.0464
第5計算期間末	(2021年12月10日)	5,010	5,010	1.3215	1.3215
第6計算期間末	(2022年12月12日)	6,818	6,818	1.2782	1.2782
第7計算期間末	(2023年12月11日)	9,175	9,175	1.2495	1.2495
第8計算期間末	(2024年12月10日)	11,722	11,722	1.1682	1.1682
第9計算期間末	(2025年12月10日)	12,135	12,135	1.4778	1.4778
	2024年12月末日	12,215	―	1.1920	―
	2025年 1月末日	11,998	―	1.2335	―
	2月末日	12,125	―	1.2403	―
	3月末日	12,202	―	1.2359	―
	4月末日	10,094	―	1.2546	―
	5月末日	10,268	―	1.2761	―
	6月末日	10,564	―	1.3119	―
	7月末日	12,002	―	1.3765	―
	8月末日	12,315	―	1.4300	―
	9月末日	12,270	―	1.4345	―
	10月末日	12,030	―	1.4687	―
	11月末日	12,437	―	1.5185	―
	12月末日	12,477	―	1.5182	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.0464第5計算期間末(2021年12月10日)5,0105,0101.32151.3215第6計算期間末(2022年12月12日)6,8186,8181.27821.2782第7計算期間末(2023年12月11日)9,1759,1751.24951.2495第8計算期間末(2024年12月10日)11,72211,7221.16821.1682第9計算期間末(2025年12月10日)12,13512,1351.47781.47782024年12月末日12,215―1.1920―2025年 1月末日11,998―1.2335―2月末日12,125―1.2403―3月末日12,202―1.2359―4月末日10,094―1.2546―5月末日10,268―1.2761―6月末日10,564―1.3119―7月末日12,002―1.3765―8月末日12,315―1.4300―9月末日12,270―1.4345―10月末日12,030―1.4687―11月末日12,437―1.5185―12月末日12,477―1.5182―

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#71 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	1,518	1,518	1.0266	1.0266
第2計算期間末	(2018年12月10日)	1,887	1,887	1.0271	1.0271
第3計算期間末	(2019年12月10日)	4,089	4,089	1.1296	1.1296
第4計算期間末	(2020年12月10日)	4,075	4,075	0.9678	0.9678
第5計算期間末	(2021年12月10日)	5,414	5,414	1.3700	1.3700
第6計算期間末	(2022年12月12日)	7,482	7,482	1.3303	1.3303
第7計算期間末	(2023年12月11日)	20,438	20,438	1.4429	1.4429
第8計算期間末	(2024年12月10日)	24,245	24,245	1.7750	1.7750
第9計算期間末	(2025年12月10日)	23,039	23,039	1.8186	1.8186
	2024年12月末日	24,057	―	1.7521	―
	2025年 1月末日	23,157	―	1.7365	―
	2月末日	23,010	―	1.7166	―
	3月末日	22,603	―	1.6670	―
	4月末日	18,720	―	1.5722	―
	5月末日	19,544	―	1.6399	―
	6月末日	19,672	―	1.6481	―
	7月末日	22,431	―	1.7140	―
	8月末日	22,306	―	1.7245	―
	9月末日	22,594	―	1.7561	―
	10月末日	22,766	―	1.8025	―
	11月末日	23,499	―	1.8593	―
	12月末日	23,432	―	1.8474	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.9678第5計算期間末(2021年12月10日)5,4145,4141.37001.3700第6計算期間末(2022年12月12日)7,4827,4821.33031.3303第7計算期間末(2023年12月11日)20,43820,4381.44291.4429第8計算期間末(2024年12月10日)24,24524,2451.77501.7750第9計算期間末(2025年12月10日)23,03923,0391.81861.81862024年12月末日24,057―1.7521―2025年 1月末日23,157―1.7365―2月末日23,010―1.7166―3月末日22,603―1.6670―4月末日18,720―1.5722―5月末日19,544―1.6399―6月末日19,672―1.6481―7月末日22,431―1.7140―8月末日22,306―1.7245―9月末日22,594―1.7561―10月末日22,766―1.8025―11月末日23,499―1.8593―12月末日23,432―1.8474―

2026/03/10 9:11

#72 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	128,301,325,776	円
Ⅱ 負債総額	327,877,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,973,448,699	円
Ⅳ 発行済口数	148,186,024,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8636	円

e border="0">Ⅰ 資産総額128,301,325,776円Ⅱ 負債総額327,877,077円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)127,973,448,699円Ⅳ 発行済口数148,186,024,247口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8636円

2026/03/10 9:11

#73 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	96,672,131,128	円
Ⅱ 負債総額	234,218,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,437,912,267	円
Ⅳ 発行済口数	36,811,465,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6198	円

e border="0">Ⅰ 資産総額96,672,131,128円Ⅱ 負債総額234,218,861円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,437,912,267円Ⅳ 発行済口数36,811,465,503口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6198円

2026/03/10 9:11

#74 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,699,218,657	円
Ⅱ 負債総額	2,702,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,696,516,284	円
Ⅳ 発行済口数	8,735,606,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4534	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,699,218,657円Ⅱ 負債総額2,702,373円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,696,516,284円Ⅳ 発行済口数8,735,606,139口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4534円

2026/03/10 9:11

#75 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	56,230,579,262	円
Ⅱ 負債総額	11,022,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,219,556,781	円
Ⅳ 発行済口数	66,672,178,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8432	円

e border="0">Ⅰ 資産総額56,230,579,262円Ⅱ 負債総額11,022,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,219,556,781円Ⅳ 発行済口数66,672,178,035口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8432円

2026/03/10 9:11

#76 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,644,995,866	円
Ⅱ 負債総額	6,289,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,638,706,104	円
Ⅳ 発行済口数	3,094,240,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4991	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,644,995,866円Ⅱ 負債総額6,289,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,638,706,104円Ⅳ 発行済口数3,094,240,471口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4991円

2026/03/10 9:11

#77 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	141,362,947,944	円
Ⅱ 負債総額	34,170,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,328,777,361	円
Ⅳ 発行済口数	36,119,588,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9128	円

e border="0">Ⅰ 資産総額141,362,947,944円Ⅱ 負債総額34,170,583円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,328,777,361円Ⅳ 発行済口数36,119,588,761口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9128円

2026/03/10 9:11

#78 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,778,733,952	円
Ⅱ 負債総額	14,767,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,763,966,293	円
Ⅳ 発行済口数	4,060,900,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4044	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,778,733,952円Ⅱ 負債総額14,767,659円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,763,966,293円Ⅳ 発行済口数4,060,900,259口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4044円

2026/03/10 9:11

#79 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,510,188,320	円
Ⅱ 負債総額	33,061,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,477,126,926	円
Ⅳ 発行済口数	8,218,213,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5182	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,510,188,320円Ⅱ 負債総額33,061,394円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,477,126,926円Ⅳ 発行済口数8,218,213,962口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5182円

2026/03/10 9:11

#80 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	23,438,290,435	円
Ⅱ 負債総額	5,659,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,432,630,978	円
Ⅳ 発行済口数	12,683,842,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8474	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,438,290,435円Ⅱ 負債総額5,659,457円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,432,630,978円Ⅳ 発行済口数12,683,842,756口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8474円

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#81 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月11日から翌年12月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/10 9:11

#82 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	30,909,645,686	1,943,062,889
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	26,877,211,328	8,328,798,276
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	13,059,303,045	20,624,350,895
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	29,799,407,229	23,715,579,475
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	34,983,169,463	6,880,130,632
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	46,496,974,384	11,969,012,030
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	115,425,946,864	81,122,763,118
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	41,768,771,978	34,466,184,547
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	30,782,094,512	32,653,514,788

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日30,909,645,6861,943,062,889第2期2017年12月12日～2018年12月10日26,877,211,3288,328,798,276第3期2018年12月11日～2019年12月10日13,059,303,04520,624,350,895第4期2019年12月11日～2020年12月10日29,799,407,22923,715,579,475第5期2020年12月11日～2021年12月10日34,983,169,4636,880,130,632第6期2021年12月11日～2022年12月12日46,496,974,38411,969,012,030第7期2022年12月13日～2023年12月11日115,425,946,86481,122,763,118第8期2023年12月12日～2024年12月10日41,768,771,97834,466,184,547第9期2024年12月11日～2025年12月10日30,782,094,51232,653,514,788e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな国内株式インデックスファンド】

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#83 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	8,464,438,150	1,555,516,946
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	10,773,198,886	1,757,205,923
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	8,880,522,314	4,115,126,539
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	16,155,770,869	19,351,002,239
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	11,958,495,826	6,750,147,822
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	8,398,419,679	13,368,881,740
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	32,893,341,366	8,986,108,581
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	14,081,709,947	17,781,586,063
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	10,195,291,925	11,416,500,847

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日8,464,438,1501,555,516,946第2期2017年12月12日～2018年12月10日10,773,198,8861,757,205,923第3期2018年12月11日～2019年12月10日8,880,522,3144,115,126,539第4期2019年12月11日～2020年12月10日16,155,770,86919,351,002,239第5期2020年12月11日～2021年12月10日11,958,495,8266,750,147,822第6期2021年12月11日～2022年12月12日8,398,419,67913,368,881,740第7期2022年12月13日～2023年12月11日32,893,341,3668,986,108,581第8期2023年12月12日～2024年12月10日14,081,709,94717,781,586,063第9期2024年12月11日～2025年12月10日10,195,291,92511,416,500,847e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】

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#84 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	9,816,051,299	1,452,754,871
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	16,644,523,180	5,465,983,147
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	8,262,356,144	5,341,817,591
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	9,148,589,469	13,467,741,798
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	15,847,941,724	4,626,601,163
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	8,841,510,500	7,667,285,747
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	19,947,446,024	18,622,545,693
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	11,376,657,817	26,901,084,180
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	3,414,753,682	11,030,056,620

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日9,816,051,2991,452,754,871第2期2017年12月12日～2018年12月10日16,644,523,1805,465,983,147第3期2018年12月11日～2019年12月10日8,262,356,1445,341,817,591第4期2019年12月11日～2020年12月10日9,148,589,46913,467,741,798第5期2020年12月11日～2021年12月10日15,847,941,7244,626,601,163第6期2021年12月11日～2022年12月12日8,841,510,5007,667,285,747第7期2022年12月13日～2023年12月11日19,947,446,02418,622,545,693第8期2023年12月12日～2024年12月10日11,376,657,81726,901,084,180第9期2024年12月11日～2025年12月10日3,414,753,68211,030,056,620e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】

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#85 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	30,662,448,431	1,934,517,343
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	27,497,514,870	8,180,419,930
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	25,565,889,158	15,842,703,502
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	56,096,556,318	15,203,108,711
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	80,271,983,006	14,598,777,195
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	59,407,448,646	46,250,562,340
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	20,652,185,478	129,268,259,727
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	18,215,046,419	17,579,434,654
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	13,530,176,543	16,325,612,928

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日30,662,448,4311,934,517,343第2期2017年12月12日～2018年12月10日27,497,514,8708,180,419,930第3期2018年12月11日～2019年12月10日25,565,889,15815,842,703,502第4期2019年12月11日～2020年12月10日56,096,556,31815,203,108,711第5期2020年12月11日～2021年12月10日80,271,983,00614,598,777,195第6期2021年12月11日～2022年12月12日59,407,448,64646,250,562,340第7期2022年12月13日～2023年12月11日20,652,185,478129,268,259,727第8期2023年12月12日～2024年12月10日18,215,046,41917,579,434,654第9期2024年12月11日～2025年12月10日13,530,176,54316,325,612,928e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな新興国債券インデックスファンド】

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#86 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	735,295,511	47,003,360
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	1,230,517,990	112,441,673
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	1,175,865,521	706,944,106
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	748,245,689	1,991,499,982
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	651,451,475	214,615,821
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	2,938,967,339	405,515,768
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	409,033,425	1,718,193,686
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	3,048,260,679	2,467,107,140
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	962,515,119	1,137,647,249

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日735,295,51147,003,360第2期2017年12月12日～2018年12月10日1,230,517,990112,441,673第3期2018年12月11日～2019年12月10日1,175,865,521706,944,106第4期2019年12月11日～2020年12月10日748,245,6891,991,499,982第5期2020年12月11日～2021年12月10日651,451,475214,615,821第6期2021年12月11日～2022年12月12日2,938,967,339405,515,768第7期2022年12月13日～2023年12月11日409,033,4251,718,193,686第8期2023年12月12日～2024年12月10日3,048,260,6792,467,107,140第9期2024年12月11日～2025年12月10日962,515,1191,137,647,249e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国株式インデックスファンド】

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#87 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	6,405,695,993	1,267,334,524
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	6,421,790,557	6,075,525,169
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	11,072,413,261	2,786,271,649
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	18,203,027,051	9,489,999,213
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	14,296,687,169	9,688,090,753
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	16,484,521,354	11,041,981,737
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	13,986,896,195	12,086,876,433
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	15,203,370,729	13,960,175,105
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	10,354,952,549	10,029,848,689

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日6,405,695,9931,267,334,524第2期2017年12月12日～2018年12月10日6,421,790,5576,075,525,169第3期2018年12月11日～2019年12月10日11,072,413,2612,786,271,649第4期2019年12月11日～2020年12月10日18,203,027,0519,489,999,213第5期2020年12月11日～2021年12月10日14,296,687,1699,688,090,753第6期2021年12月11日～2022年12月12日16,484,521,35411,041,981,737第7期2022年12月13日～2023年12月11日13,986,896,19512,086,876,433第8期2023年12月12日～2024年12月10日15,203,370,72913,960,175,105第9期2024年12月11日～2025年12月10日10,354,952,54910,029,848,689e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな新興国株式インデックスファンド】

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#88 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	814,658,599	112,792,530
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	1,273,924,653	155,611,382
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	1,307,480,891	687,984,458
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	1,443,169,223	1,563,370,580
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	1,505,271,269	1,014,998,282
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	1,342,540,996	2,654,543,369
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	3,933,054,908	831,132,886
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	2,052,603,446	2,201,474,037
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	1,044,354,609	1,433,079,670

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日814,658,599112,792,530第2期2017年12月12日～2018年12月10日1,273,924,653155,611,382第3期2018年12月11日～2019年12月10日1,307,480,891687,984,458第4期2019年12月11日～2020年12月10日1,443,169,2231,563,370,580第5期2020年12月11日～2021年12月10日1,505,271,2691,014,998,282第6期2021年12月11日～2022年12月12日1,342,540,9962,654,543,369第7期2022年12月13日～2023年12月11日3,933,054,908831,132,886第8期2023年12月12日～2024年12月10日2,052,603,4462,201,474,037第9期2024年12月11日～2025年12月10日1,044,354,6091,433,079,670e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな国内リートインデックスファンド】

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#89 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	1,436,731,064	176,969,258
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	1,606,741,957	350,251,304
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	1,116,951,844	1,041,002,462
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	1,323,744,119	2,315,201,107
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	3,961,300,689	1,770,182,099
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	2,506,630,055	963,802,612
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	4,570,724,727	2,562,605,413
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	6,715,632,950	4,023,318,548
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	2,281,843,594	4,105,231,013

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日1,436,731,064176,969,258第2期2017年12月12日～2018年12月10日1,606,741,957350,251,304第3期2018年12月11日～2019年12月10日1,116,951,8441,041,002,462第4期2019年12月11日～2020年12月10日1,323,744,1192,315,201,107第5期2020年12月11日～2021年12月10日3,961,300,6891,770,182,099第6期2021年12月11日～2022年12月12日2,506,630,055963,802,612第7期2022年12月13日～2023年12月11日4,570,724,7272,562,605,413第8期2023年12月12日～2024年12月10日6,715,632,9504,023,318,548第9期2024年12月11日～2025年12月10日2,281,843,5944,105,231,013e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FWりそな先進国リートインデックスファンド】

2026/03/10 9:11

#90 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 1月 5日～2017年12月11日	1,618,331,745	138,782,803
第2期	2017年12月12日～2018年12月10日	1,601,705,660	1,243,412,814
第3期	2018年12月11日～2019年12月10日	2,308,663,405	525,928,645
第4期	2019年12月11日～2020年12月10日	3,083,593,311	2,492,581,409
第5期	2020年12月11日～2021年12月10日	2,372,238,888	2,631,489,022
第6期	2021年12月11日～2022年12月12日	2,551,720,696	879,474,526
第7期	2022年12月13日～2023年12月11日	11,222,563,087	2,682,528,505
第8期	2023年12月12日～2024年12月10日	5,403,206,031	5,908,369,946
第9期	2024年12月11日～2025年12月10日	3,454,097,125	4,445,005,308

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 1月 5日～2017年12月11日1,618,331,745138,782,803第2期2017年12月12日～2018年12月10日1,601,705,6601,243,412,814第3期2018年12月11日～2019年12月10日2,308,663,405525,928,645第4期2019年12月11日～2020年12月10日3,083,593,3112,492,581,409第5期2020年12月11日～2021年12月10日2,372,238,8882,631,489,022第6期2021年12月11日～2022年12月12日2,551,720,696879,474,526第7期2022年12月13日～2023年12月11日11,222,563,0872,682,528,505第8期2023年12月12日～2024年12月10日5,403,206,0315,908,369,946第9期2024年12月11日～2025年12月10日3,454,097,1254,445,005,308e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/03/10 9:11

#91 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/03/10 9:11

#92 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

2026/03/10 9:11

#93 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/03/10 9:11

#94 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2026/03/10 9:11

#95 運用状況（連結）

5【運用状況】
【FWりそな国内債券インデックスファンド】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/10 9:11

#96 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/03/10 9:11

#97 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="866" alt="">2026/03/10 9:11

#98 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	245,489,559,216	円
Ⅱ 負債総額	121,116,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,368,442,716	円
Ⅳ 発行済口数	268,807,169,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9128	円

e border="0">Ⅰ 資産総額245,489,559,216円Ⅱ 負債総額121,116,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)245,368,442,716円Ⅳ 発行済口数268,807,169,971口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9128円

2026/03/10 9:11

#99 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	199,742,474,668	円
Ⅱ 負債総額	952,202,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,790,271,849	円
Ⅳ 発行済口数	72,214,845,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7528	円

e border="0">Ⅰ 資産総額199,742,474,668円Ⅱ 負債総額952,202,819円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,790,271,849円Ⅳ 発行済口数72,214,845,723口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7528円

2026/03/10 9:11

#100 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,142,478,833	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,142,478,833	円
Ⅳ 発行済口数	30,814,895,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4325	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,142,478,833円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,142,478,833円Ⅳ 発行済口数30,814,895,384口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4325円

2026/03/10 9:11

#101 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/03/10 9:11

#102 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,690,363,354	円
Ⅱ 負債総額	520,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,689,843,354	円
Ⅳ 発行済口数	11,720,084,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6800	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,690,363,354円Ⅱ 負債総額520,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,689,843,354円Ⅳ 発行済口数11,720,084,181口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6800円

2026/03/10 9:11

#103 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	519,341,596,932	円
Ⅱ 負債総額	21,029,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,320,567,880	円
Ⅳ 発行済口数	121,533,628,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2731	円

e border="0">Ⅰ 資産総額519,341,596,932円Ⅱ 負債総額21,029,052円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)519,320,567,880円Ⅳ 発行済口数121,533,628,270口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2731円

2026/03/10 9:11

#104 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	60,186,301,489	円
Ⅱ 負債総額	214,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,186,086,791	円
Ⅳ 発行済口数	21,447,036,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8063	円

e border="0">Ⅰ 資産総額60,186,301,489円Ⅱ 負債総額214,698円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,186,086,791円Ⅳ 発行済口数21,447,036,160口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8063円

2026/03/10 9:11

#105 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,251,049,044	円
Ⅱ 負債総額	244,279,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,006,769,756	円
Ⅳ 発行済口数	49,655,895,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7522	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,251,049,044円Ⅱ 負債総額244,279,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,006,769,756円Ⅳ 発行済口数49,655,895,695口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7522円

2026/03/10 9:11

#106 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	89,104,574,105	円
Ⅱ 負債総額	2,848,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,101,725,549	円
Ⅳ 発行済口数	44,705,286,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9931	円

e border="0">Ⅰ 資産総額89,104,574,105円Ⅱ 負債総額2,848,556円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,101,725,549円Ⅳ 発行済口数44,705,286,020口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9931円

2026/03/10 9:11

#107 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	541,051
コール・ローン	2,095,858,505
国債証券	209,003,245,090
地方債証券	11,883,080,545
特殊債券	12,235,514,119
社債券	10,703,073,000
未収入金	238,822,500
未収利息	605,899,215
前払費用	68,866,962
流動資産合計	246,834,900,987
資産合計	246,834,900,987
負債の部
流動負債
未払金	1,200,000,000
未払解約金	57,811,300
流動負債合計	1,257,811,300
負債合計	1,257,811,300
純資産の部
元本等
元本	267,829,990,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△22,252,900,367
元本等合計	245,577,089,687
純資産合計	245,577,089,687
負債純資産合計	246,834,900,987

注記表

2026/03/10 9:11

#108 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	933,179,949
株式	208,475,698,830
派生商品評価勘定	1,384,600
未収入金	13,605,080,708
未収配当金	148,150,992
未収利息	8,948
差入委託証拠金	52,711,566
流動資産合計	223,216,215,593
資産合計	223,216,215,593
負債の部
流動負債
前受金	2,520,000
未払金	13,556,544,267
未払解約金	9,655,700
流動負債合計	13,568,719,967
負債合計	13,568,719,967
純資産の部
元本等
元本	76,701,451,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,946,044,256
元本等合計	209,647,495,626
純資産合計	209,647,495,626
負債純資産合計	223,216,215,593

注記表

2026/03/10 9:11

#109 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	116,580,887
コール・ローン	60,256,917
国債証券	43,027,182,113
未収入金	39,049,800
未収利息	332,183,562
前払費用	29,103,348
流動資産合計	43,604,356,627
資産合計	43,604,356,627
負債の部
流動負債
未払解約金	1,929,600
流動負債合計	1,929,600
負債合計	1,929,600
純資産の部
元本等
元本	30,712,194,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,890,232,475
元本等合計	43,602,427,027
純資産合計	43,602,427,027
負債純資産合計	43,604,356,627

注記表

2026/03/10 9:11

#110 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/03/10 9:11

#111 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,700,979
コール・ローン	29,580,496
投資信託受益証券	19,457,238,652
未収入金	37,901,900
未収利息	283
流動資産合計	19,526,422,310
資産合計	19,526,422,310
負債の部
流動負債
未払解約金	2,295,000
流動負債合計	2,295,000
負債合計	2,295,000
純資産の部
元本等
元本	11,700,652,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,823,475,042
元本等合計	19,524,127,310
純資産合計	19,524,127,310
負債純資産合計	19,526,422,310

注記表

2026/03/10 9:11

#112 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	18,509,117,525
コール・ローン	114,527,825
株式	476,982,269,151
投資証券	7,404,379,018
派生商品評価勘定	56,282,438
未収入金	1,177,673,301
未収配当金	498,329,906
未収利息	1,098
差入委託証拠金	4,045,261,309
流動資産合計	508,787,841,571
資産合計	508,787,841,571
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,979,879
未払解約金	13,994,656,300
流動負債合計	14,079,636,179
負債合計	14,079,636,179
純資産の部
元本等
元本	117,177,157,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	377,531,047,955
元本等合計	494,708,205,392
純資産合計	494,708,205,392
負債純資産合計	508,787,841,571

注記表

2026/03/10 9:11

#113 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,465,297,803
コール・ローン	31,419,997
株式	56,834,716,822
投資証券	50,967,464
派生商品評価勘定	6,065,131
未収配当金	58,962,260
未収利息	301
差入委託証拠金	456,068,292
流動資産合計	58,903,498,070
資産合計	58,903,498,070
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,184,646
未払解約金	102,750,700
流動負債合計	112,935,346
負債合計	112,935,346
純資産の部
元本等
元本	21,273,796,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,516,766,609
元本等合計	58,790,562,724
純資産合計	58,790,562,724
負債純資産合計	58,903,498,070

注記表

2026/03/10 9:11

#114 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	193,910,638
投資証券	82,995,430,000
派生商品評価勘定	3,664,520
未収入金	217,043,000
未収配当金	542,867,721
未収利息	1,859
差入委託証拠金	27,295,783
流動資産合計	83,980,213,521
資産合計	83,980,213,521
負債の部
流動負債
前受金	1,404,600
未払金	250,889,577
未払解約金	7,142,500
流動負債合計	259,436,677
負債合計	259,436,677
純資産の部
元本等
元本	49,097,789,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,622,987,437
元本等合計	83,720,776,844
純資産合計	83,720,776,844
負債純資産合計	83,980,213,521

注記表

2026/03/10 9:11

#115 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	574,316,830
コール・ローン	27,787,067
株式	711,780,070
投資証券	85,681,764,382
派生商品評価勘定	1,111,884
未収入金	183,859,737
未収配当金	149,833,516
未収利息	266
差入委託証拠金	172,884,662
流動資産合計	87,503,338,414
資産合計	87,503,338,414
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,013,186
未払金	404,027,487
未払解約金	12,745,100
流動負債合計	427,785,773
負債合計	427,785,773
純資産の部
元本等
元本	44,391,781,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,683,771,274
元本等合計	87,075,552,641
純資産合計	87,075,552,641
負債純資産合計	87,503,338,414

注記表

2026/03/10 9:11

#116 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11

#117 （参考）マザーファンド、運用状況-2

RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11

#118 （参考）マザーファンド、運用状況-3

RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11

#119 （参考）マザーファンド、運用状況-4

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/10 9:11

#120 （参考）マザーファンド、運用状況-5

RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11

#121 （参考）マザーファンド、運用状況-6

RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11

#122 （参考）マザーファンド、運用状況-7

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11

#123 （参考）マザーファンド、運用状況-8

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11

#124 （参考）マザーファンド、運用状況-9

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:11