純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2021/12/21 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	104	1,137,978
単位型株式投資信託	8	99,720
合計	112	1,237,699

2021/12/21 9:16

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.3575%(税抜0.325%)
投資対象とする投資信託証券	0%～0.4730%程度(税抜0%～0.4300%程度)*
実質的負担	0.3575%～0.8305%程度(税抜0.3250%～0.7550%程度)

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。また日々の純資産総額に応じても変動します。

2021/12/21 9:16

#4 投資リスク（連結）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

2021/12/21 9:16

#5 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/12/21 9:16

#6 投資対象（連結）

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2021年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>

運用の基本方針
投資方針	① 「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。② 投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてBBB格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断した債券に加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引、およびクレジット・デリバティブ取引等とします。③ マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。④ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ 外貨建資産への投資は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.198%～0.308%(税抜0.18%～0.28%)
申込手数料	ありません。

<2.アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)>

運用の基本方針
主な投資対象	アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、円建ての公社債等に直接投資することがあります。
投資方針	① マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投資することがあります。② NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とします。③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。④ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
ファンドに係る費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.330%～0.407%(税抜0.30%～0.37%)
申込手数料	ありません。

<3.りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)>

運用の基本方針
主な投資対象	RM日本債券コア・アクティブマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。(なお、国内の債券に直接投資することがあります。)
投資方針	① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、NOMURA-BPI総合で採用されていない債券(ユーロ円債を含む)に投資することがあります。また、市場環境によっては、国債先物取引、国債先物オプション取引等を行うことがあります。② マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、NOMURA-BPI総合に対する超過収益の獲得を目指します。③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は行いません。④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.209%～0.319%(税抜0.19%～0.29%)
申込手数料	ありません。

<4.RM国内債券マザーファンド>

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針	① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は、行いません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

<5.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>

運用の基本方針
主な投資対象	ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます)の受益証券
投資方針	① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。(イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE世界国債インデックスの構成通貨をいいます。(ロ)対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。(ハ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。(ニ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
主な投資制限	① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限ります。③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.473%(税抜0.43%)
申込手数料	ありません。

<6.キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>

運用の基本方針
ファンドに係る費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.1485%(税抜0.135%)
申込手数料	ありません。

<7.Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)>

運用の基本方針
投資方針	① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSE 世界国債インデックス(除く日本)採用国の自国通貨建ての国債、政府保証債、政府機関債、地方債、および国際機関債に実質的に投資し、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)を上回る投資成果をめざします。なお、国債以外の組入公社債については、S&P 社またはMoody‘s社でAA-(Aa3)以上の格付けが付与された公社債を実質的な投資対象とします。② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。③ 実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて対円での為替ヘッジを行います。④ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
主な投資制限	① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。② 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤ スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定します。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬	純資産総額に対して年率0.3575%(税抜0.325%)
申込手数料	ありません。

<8.RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>

運用の基本方針
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針	① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類

2021/12/21 9:16

#7 投資方針（連結）

⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

2021/12/21 9:16

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	827,433,855	0.50
合計(純資産総額)		166,965,423,361	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本163,187,437,51197.74親投資信託受益証券日本2,950,551,9951.77コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―827,433,8550.50合計(純資産総額)166,965,423,361100.00

2021/12/21 9:16

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	90,396,277	0.30
合計(純資産総額)		29,985,203,799	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本28,548,039,19295.21親投資信託受益証券日本1,346,768,3304.49コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―90,396,2770.30合計(純資産総額)29,985,203,799100.00

2021/12/21 9:16

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	23,717,228	0.23
合計(純資産総額)		10,299,221,520	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,907,798,85296.20親投資信託受益証券日本367,705,4403.57コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―23,717,2280.23合計(純資産総額)10,299,221,520100.00

2021/12/21 9:16

#11 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	20,672,079	0.21
合計(純資産総額)		9,845,138,227	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,654,620,47698.06親投資信託受益証券日本169,845,6721.73コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―20,672,0790.21合計(純資産総額)9,845,138,227100.00

2021/12/21 9:16

#12 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	42,292,282	0.20
合計(純資産総額)		20,637,093,834	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本19,322,184,29293.63親投資信託受益証券日本1,272,617,2606.17コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―42,292,2820.20合計(純資産総額)20,637,093,834100.00

2021/12/21 9:16

#13 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	76,440,821	0.24
合計(純資産総額)		32,484,078,095	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本31,381,010,16996.60親投資信託受益証券日本1,026,627,1053.16コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―76,440,8210.24合計(純資産総額)32,484,078,095100.00

2021/12/21 9:16

#14 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	208,292,573	0.61
合計(純資産総額)		34,335,973,438	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本34,127,680,86599.39コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―208,292,5730.61合計(純資産総額)34,335,973,438100.00

2021/12/21 9:16

#15 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,351,362	0.05
合計(純資産総額)		6,739,137,697	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,735,786,33599.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,351,3620.05合計(純資産総額)6,739,137,697100.00

2021/12/21 9:16

#16 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,522,665	0.05
合計(純資産総額)		7,254,065,278	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,250,542,61399.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,522,6650.05合計(純資産総額)7,254,065,278100.00

2021/12/21 9:16

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2021/12/21 9:16

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.05472020年 9月末日125,760―1.0656―10月末日126,765―1.0666―11月末日128,120―1.0676―12月末日130,318―1.0683―2021年 1月末日129,444―1.0644―2月末日129,311―1.0458―3月末日132,364―1.0429―4月末日143,648―1.0428―5月末日148,378―1.0436―6月末日153,469―1.0468―7月末日161,300―1.0590―8月末日165,279―1.0576―9月末日166,965―1.0451―

2021/12/21 9:16

#19 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.54252020年 9月末日16,927―1.2184―10月末日21,955―1.1960―11月末日24,402―1.3190―12月末日25,399―1.3485―2021年 1月末日25,642―1.3592―2月末日26,623―1.3937―3月末日27,715―1.4317―4月末日23,827―1.4027―5月末日24,828―1.4131―6月末日25,729―1.4163―7月末日26,880―1.4049―8月末日27,967―1.4238―9月末日29,985―1.4978―

2021/12/21 9:16

#20 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.13812020年 9月末日6,927―1.0928―10月末日6,612―1.0887―11月末日6,792―1.1024―12月末日7,021―1.1165―2021年 1月末日7,754―1.1117―2月末日7,937―1.1165―3月末日8,149―1.1269―4月末日8,763―1.1327―5月末日9,172―1.1488―6月末日9,435―1.1442―7月末日9,770―1.1453―8月末日10,036―1.1417―9月末日10,299―1.1409―

2021/12/21 9:16

#21 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.12552020年 9月末日7,884―1.0652―10月末日7,214―1.0641―11月末日7,412―1.0873―12月末日7,584―1.1049―2021年 1月末日8,052―1.0979―2月末日8,182―1.1045―3月末日8,356―1.1088―4月末日8,870―1.1180―5月末日9,222―1.1365―6月末日9,400―1.1343―7月末日9,517―1.1307―8月末日9,689―1.1282―9月末日9,845―1.1274―

2021/12/21 9:16

#22 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.90922020年 9月末日12,267―1.3849―10月末日11,913―1.3582―11月末日13,419―1.4985―12月末日14,268―1.5574―2021年 1月末日14,267―1.5528―2月末日15,722―1.6684―3月末日16,006―1.6898―4月末日17,117―1.7905―5月末日18,239―1.8108―6月末日19,544―1.8572―7月末日19,301―1.8743―8月末日20,418―1.9209―9月末日20,637―1.8745―

2021/12/21 9:16

#23 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.85822020年 9月末日21,580―1.3758―10月末日20,347―1.3669―11月末日22,474―1.5064―12月末日23,540―1.5607―2021年 1月末日23,113―1.5874―2月末日24,828―1.6911―3月末日24,559―1.7004―4月末日29,176―1.7870―5月末日30,353―1.8043―6月末日31,950―1.8481―7月末日30,925―1.8305―8月末日32,463―1.8690―9月末日32,484―1.8320―

2021/12/21 9:16

#24 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.96412020年 9月末日26,455―0.9791―10月末日26,792―0.9757―11月末日26,921―0.9737―12月末日27,305―0.9754―2021年 1月末日28,527―0.9730―2月末日28,533―0.9628―3月末日28,964―0.9565―4月末日30,247―0.9552―5月末日31,132―0.9563―6月末日31,776―0.9550―7月末日33,349―0.9668―8月末日34,092―0.9677―9月末日34,335―0.9593―

2021/12/21 9:16

#25 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.33752020年 9月末日4,037―1.0618―10月末日3,274―1.0080―11月末日3,398―1.0431―12月末日3,660―1.1054―2021年 1月末日6,795―1.1481―2月末日7,216―1.2068―3月末日7,234―1.2609―4月末日5,975―1.2949―5月末日6,216―1.3037―6月末日6,674―1.3551―7月末日6,633―1.3648―8月末日6,804―1.3608―9月末日6,739―1.3177―

2021/12/21 9:16

#26 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.25102020年 9月末日7,928―0.8829―10月末日7,041―0.8535―11月末日7,934―0.9602―12月末日8,058―0.9698―2021年 1月末日8,597―0.9919―2月末日9,157―1.0436―3月末日9,338―1.1202―4月末日6,285―1.1711―5月末日6,643―1.1969―6月末日7,038―1.2330―7月末日6,946―1.2636―8月末日7,281―1.2894―9月末日7,254―1.2591―

2021/12/21 9:16

#27 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	167,169,091,484	円
Ⅱ 負債総額	203,668,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,965,423,361	円
Ⅳ 発行済口数	159,759,093,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451	円

e border="0">Ⅰ 資産総額167,169,091,484円Ⅱ 負債総額203,668,123円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,965,423,361円Ⅳ 発行済口数159,759,093,430口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0451円

2021/12/21 9:16

#28 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	30,023,912,964	円
Ⅱ 負債総額	38,709,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,985,203,799	円
Ⅳ 発行済口数	20,019,647,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4978	円

e border="0">Ⅰ 資産総額30,023,912,964円Ⅱ 負債総額38,709,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,985,203,799円Ⅳ 発行済口数20,019,647,833口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4978円

2021/12/21 9:16

#29 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,321,680,075	円
Ⅱ 負債総額	22,458,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,299,221,520	円
Ⅳ 発行済口数	9,027,402,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1409	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,321,680,075円Ⅱ 負債総額22,458,555円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,299,221,520円Ⅳ 発行済口数9,027,402,496口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1409円

2021/12/21 9:16

#30 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,853,606,662	円
Ⅱ 負債総額	8,468,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,845,138,227	円
Ⅳ 発行済口数	8,732,979,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1274	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,853,606,662円Ⅱ 負債総額8,468,435円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,845,138,227円Ⅳ 発行済口数8,732,979,861口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1274円

2021/12/21 9:16

#31 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	20,704,395,020	円
Ⅱ 負債総額	67,301,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,637,093,834	円
Ⅳ 発行済口数	11,009,556,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8745	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,704,395,020円Ⅱ 負債総額67,301,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,637,093,834円Ⅳ 発行済口数11,009,556,760口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8745円

2021/12/21 9:16

#32 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	32,540,469,023	円
Ⅱ 負債総額	56,390,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,484,078,095	円
Ⅳ 発行済口数	17,731,910,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8320	円

e border="0">Ⅰ 資産総額32,540,469,023円Ⅱ 負債総額56,390,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,484,078,095円Ⅳ 発行済口数17,731,910,220口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8320円

2021/12/21 9:16

#33 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	34,384,976,263	円
Ⅱ 負債総額	49,002,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,335,973,438	円
Ⅳ 発行済口数	35,791,961,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9593	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,384,976,263円Ⅱ 負債総額49,002,825円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,335,973,438円Ⅳ 発行済口数35,791,961,779口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9593円

2021/12/21 9:16

#34 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,750,101,749	円
Ⅱ 負債総額	10,964,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,739,137,697	円
Ⅳ 発行済口数	5,114,127,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3177	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,750,101,749円Ⅱ 負債総額10,964,052円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,739,137,697円Ⅳ 発行済口数5,114,127,058口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3177円

2021/12/21 9:16

#35 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,264,340,205	円
Ⅱ 負債総額	10,274,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,254,065,278	円
Ⅳ 発行済口数	5,761,494,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2591	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,264,340,205円Ⅱ 負債総額10,274,927円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,254,065,278円Ⅳ 発行済口数5,761,494,508口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2591円

2021/12/21 9:16

#36 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/21 9:16

#37 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

2021/12/21 9:16

#38 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/12/21 9:16

#39 運用体制（連結）

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2021年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2021/12/21 9:16

#40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	32,512,081,105	円
Ⅱ 負債総額	166,113,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,345,967,109	円
Ⅳ 発行済口数	21,585,518,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4985	円

e border="0">Ⅰ 資産総額32,512,081,105円Ⅱ 負債総額166,113,996円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,345,967,109円Ⅳ 発行済口数21,585,518,110口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4985円

2021/12/21 9:16

#41 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,029,186,507	円
Ⅱ 負債総額	183,123,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,846,063,145	円
Ⅳ 発行済口数	19,400,550,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,029,186,507円Ⅱ 負債総額183,123,362円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,846,063,145円Ⅳ 発行済口数19,400,550,860口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3322円

2021/12/21 9:16

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月21日現在
負債合計	516,111,278
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/21 9:16

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月21日現在
負債合計	622,098,634
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/21 9:16

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/12/21 9:16