有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月7日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 [ 平成29年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 177,214 |
| コール・ローン | 333,119,496 |
| 投資信託受益証券 | 3,744,320,808 |
| 投資証券 | 718,608,468 |
| 流動資産合計 | 4,796,225,986 |
| 資産合計 | 4,796,225,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 577,096 |
| 未払金 | 30,029 |
| 未払収益分配金 | 47,149,131 |
| 未払解約金 | 25,000,001 |
| 未払受託者報酬 | 271,017 |
| 未払委託者報酬 | 7,859,467 |
| 未払利息 | 603 |
| その他未払費用 | 29,784 |
| 流動負債合計 | 80,917,128 |
| 負債合計 | 80,917,128 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 4,714,913,101 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,757 |
| (分配準備積立金) | 217 |
| 元本等合計 | 4,715,308,858 |
| 純資産合計 | 4,715,308,858 |
| 負債純資産合計 | 4,796,225,986 |
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