有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 252,803 | 381,502 |
| コール・ローン | 174,347,493 | 126,604,479 |
| 投資信託受益証券 | 4,806,110,199 | 4,438,095,259 |
| 投資証券 | 623,114,697 | 542,355,604 |
| 未収入金 | 20,127,374 | - |
| 流動資産合計 | 5,623,952,566 | 5,107,436,844 |
| 資産合計 | 5,623,952,566 | 5,107,436,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,800,780 | 2,817,801 |
| 未払解約金 | 25,878,503 | 14,731,779 |
| 未払受託者報酬 | 472,054 | 423,044 |
| 未払委託者報酬 | 13,689,592 | 12,268,191 |
| 未払利息 | 390 | 247 |
| その他未払費用 | 51,891 | 46,767 |
| 流動負債合計 | 42,893,210 | 30,287,829 |
| 負債合計 | 42,893,210 | 30,287,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,585,184,443 | 5,195,204,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,125,087 | △118,055,276 |
| (分配準備積立金) | 274,700 | 248,533 |
| 元本等合計 | 5,581,059,356 | 5,077,149,015 |
| 純資産合計 | 5,581,059,356 | 5,077,149,015 |
| 負債純資産合計 | 5,623,952,566 | 5,107,436,844 |
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