- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月15日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,112,376 | 1,143,400 |
| コール・ローン | 94,737,388 | 50,182,139 |
| 投資信託受益証券 | 1,608,531,408 | 1,497,234,191 |
| 投資証券 | 143,542,696 | 104,527,927 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,610 |
| 未収配当金 | 265,580 | 246,610 |
| 未収利息 | 1,203 | 985 |
| 流動資産合計 | 1,849,190,651 | 1,653,336,862 |
| 資産合計 | 1,849,190,651 | 1,653,336,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 429,353 | 223,166 |
| 未払金 | - | 32,726 |
| 未払収益分配金 | 51,278,647 | - |
| 未払解約金 | - | 1,283,424 |
| 未払受託者報酬 | 151,105 | 139,992 |
| 未払委託者報酬 | 4,382,012 | 4,059,676 |
| その他未払費用 | 16,591 | 15,370 |
| 流動負債合計 | 56,257,708 | 5,754,354 |
| 負債合計 | 56,257,708 | 5,754,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,959,713 | 1,654,142,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,770 | △6,559,589 |
| (分配準備積立金) | 676,064 | 557,948 |
| 元本等合計 | 1,792,932,943 | 1,647,582,508 |
| 純資産合計 | 1,792,932,943 | 1,647,582,508 |
| 負債純資産合計 | 1,849,190,651 | 1,653,336,862 |
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