有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,404,445 | 385,559 |
| コール・ローン | 140,078,195 | 135,013,947 |
| 投資信託受益証券 | 4,030,678,673 | 2,615,157,767 |
| 投資証券 | 622,753,583 | 297,272,989 |
| 未収入金 | 7,713,005 | - |
| 流動資産合計 | 4,802,627,901 | 3,047,830,262 |
| 資産合計 | 4,802,627,901 | 3,047,830,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 949,989 | 2,163,750 |
| 未払金 | 11,863 | - |
| 未払収益分配金 | 2,852,937 | 23,488,389 |
| 未払解約金 | 32,028,799 | 3,422,655 |
| 未払受託者報酬 | 391,194 | 249,394 |
| 未払委託者報酬 | 11,344,687 | 7,232,413 |
| 未払利息 | 251 | 28 |
| その他未払費用 | 43,004 | 27,402 |
| 流動負債合計 | 47,622,724 | 36,584,031 |
| 負債合計 | 47,622,724 | 36,584,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,754,895,835 | 3,011,331,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,342 | △85,755 |
| (分配準備積立金) | 2,783,366 | 1,205,102 |
| 元本等合計 | 4,755,005,177 | 3,011,246,231 |
| 純資産合計 | 4,755,005,177 | 3,011,246,231 |
| 負債純資産合計 | 4,802,627,901 | 3,047,830,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
