有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,245,009 | 1,451,380 |
| コール・ローン | 87,372,228 | 67,037,625 |
| 投資信託受益証券 | 2,225,281,431 | 1,723,028,117 |
| 投資証券 | 429,607,797 | 266,014,896 |
| 未収入金 | 11,642,947 | - |
| 未収配当金 | 65,764 | - |
| 流動資産合計 | 2,755,215,176 | 2,057,532,018 |
| 資産合計 | 2,755,215,176 | 2,057,532,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,280,096 | 1,330,785 |
| 未払受託者報酬 | 227,748 | 202,203 |
| 未払委託者報酬 | 6,604,683 | 5,863,831 |
| 未払利息 | 89 | 162 |
| その他未払費用 | 25,023 | 22,212 |
| 流動負債合計 | 11,137,639 | 7,419,193 |
| 負債合計 | 11,137,639 | 7,419,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,045,477 | 2,101,357,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,967,940 | △51,244,495 |
| (分配準備積立金) | 866,694 | 639,869 |
| 元本等合計 | 2,744,077,537 | 2,050,112,825 |
| 純資産合計 | 2,744,077,537 | 2,050,112,825 |
| 負債純資産合計 | 2,755,215,176 | 2,057,532,018 |
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