有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 458,111 | 1,245,009 |
| コール・ローン | 66,610,571 | 87,372,228 |
| 投資信託受益証券 | 2,437,453,328 | 2,225,281,431 |
| 投資証券 | 400,923,011 | 429,607,797 |
| 未収入金 | - | 11,642,947 |
| 未収配当金 | - | 65,764 |
| 流動資産合計 | 2,905,445,021 | 2,755,215,176 |
| 資産合計 | 2,905,445,021 | 2,755,215,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,251 | 4,280,096 |
| 未払解約金 | 1,074,538 | - |
| 未払受託者報酬 | 236,665 | 227,748 |
| 未払委託者報酬 | 6,863,229 | 6,604,683 |
| 未払利息 | 17 | 89 |
| その他未払費用 | 25,999 | 25,023 |
| 流動負債合計 | 8,279,699 | 11,137,639 |
| 負債合計 | 8,279,699 | 11,137,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,356,481 | 2,756,045,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,191,159 | △11,967,940 |
| (分配準備積立金) | 847,929 | 866,694 |
| 元本等合計 | 2,897,165,322 | 2,744,077,537 |
| 純資産合計 | 2,897,165,322 | 2,744,077,537 |
| 負債純資産合計 | 2,905,445,021 | 2,755,215,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
