有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/14-2023/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月13日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,451,380 | 175,157 |
| コール・ローン | 67,037,625 | 121,962,398 |
| 投資信託受益証券 | 1,723,028,117 | 1,639,935,388 |
| 投資証券 | 266,014,896 | 186,702,003 |
| 未収入金 | - | 10,122 |
| 未収配当金 | - | 101,063 |
| 流動資産合計 | 2,057,532,018 | 1,948,886,131 |
| 資産合計 | 2,057,532,018 | 1,948,886,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,330,785 | 152,028 |
| 未払収益分配金 | - | 44,649,453 |
| 未払解約金 | - | 23,146,499 |
| 未払受託者報酬 | 202,203 | 160,894 |
| 未払委託者報酬 | 5,863,831 | 4,665,870 |
| 未払利息 | 162 | 323 |
| その他未払費用 | 22,212 | 17,664 |
| 流動負債合計 | 7,419,193 | 72,792,731 |
| 負債合計 | 7,419,193 | 72,792,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,101,357,320 | 1,876,027,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,244,495 | 65,940 |
| (分配準備積立金) | 639,869 | 1,891,476 |
| 元本等合計 | 2,050,112,825 | 1,876,093,400 |
| 純資産合計 | 2,050,112,825 | 1,876,093,400 |
| 負債純資産合計 | 2,057,532,018 | 1,948,886,131 |
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