有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,486 | 458,111 |
| コール・ローン | 194,448,798 | 66,610,571 |
| 投資信託受益証券 | 2,392,193,495 | 2,437,453,328 |
| 投資証券 | 397,011,913 | 400,923,011 |
| 未収配当金 | 347,837 | - |
| 流動資産合計 | 2,984,220,529 | 2,905,445,021 |
| 資産合計 | 2,984,220,529 | 2,905,445,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,255,706 | 79,251 |
| 未払収益分配金 | 88,755,761 | - |
| 未払解約金 | 5,253,313 | 1,074,538 |
| 未払受託者報酬 | 241,844 | 236,665 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,636 | 6,863,229 |
| 未払利息 | 42 | 17 |
| その他未払費用 | 26,574 | 25,999 |
| 流動負債合計 | 102,546,876 | 8,279,699 |
| 負債合計 | 102,546,876 | 8,279,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,881,680,552 | 2,901,356,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,899 | △4,191,159 |
| (分配準備積立金) | 822,028 | 847,929 |
| 元本等合計 | 2,881,673,653 | 2,897,165,322 |
| 純資産合計 | 2,881,673,653 | 2,897,165,322 |
| 負債純資産合計 | 2,984,220,529 | 2,905,445,021 |
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