有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 385,559 | 229,072 |
| コール・ローン | 135,013,947 | 79,528,496 |
| 投資信託受益証券 | 2,615,157,767 | 2,432,624,522 |
| 投資証券 | 297,272,989 | 357,027,624 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,524,412 |
| 未収入金 | - | 12,802,394 |
| 流動資産合計 | 3,047,830,262 | 2,887,736,520 |
| 資産合計 | 3,047,830,262 | 2,887,736,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,163,750 | 7,701 |
| 未払収益分配金 | 23,488,389 | - |
| 未払解約金 | 3,422,655 | 1,462,935 |
| 未払受託者報酬 | 249,394 | 244,219 |
| 未払委託者報酬 | 7,232,413 | 7,082,329 |
| 未払利息 | 28 | 45 |
| その他未払費用 | 27,402 | 26,831 |
| 流動負債合計 | 36,584,031 | 8,824,060 |
| 負債合計 | 36,584,031 | 8,824,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,011,331,986 | 3,039,183,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,755 | △160,271,118 |
| (分配準備積立金) | 1,205,102 | 1,160,786 |
| 元本等合計 | 3,011,246,231 | 2,878,912,460 |
| 純資産合計 | 3,011,246,231 | 2,878,912,460 |
| 負債純資産合計 | 3,047,830,262 | 2,887,736,520 |
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