有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 229,072 | 110,681 |
| コール・ローン | 79,528,496 | 74,913,390 |
| 投資信託受益証券 | 2,432,624,522 | 2,592,150,792 |
| 投資証券 | 357,027,624 | 316,410,687 |
| 派生商品評価勘定 | 5,524,412 | - |
| 未収入金 | 12,802,394 | - |
| 流動資産合計 | 2,887,736,520 | 2,983,585,550 |
| 資産合計 | 2,887,736,520 | 2,983,585,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,701 | 42,080 |
| 未払金 | - | 8,580 |
| 未払解約金 | 1,462,935 | 17,690,729 |
| 未払受託者報酬 | 244,219 | 241,781 |
| 未払委託者報酬 | 7,082,329 | 7,011,566 |
| 未払利息 | 45 | 60 |
| その他未払費用 | 26,831 | 26,561 |
| 流動負債合計 | 8,824,060 | 25,021,357 |
| 負債合計 | 8,824,060 | 25,021,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,039,183,578 | 2,998,224,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,271,118 | △39,660,032 |
| (分配準備積立金) | 1,160,786 | 2,964,359 |
| 元本等合計 | 2,878,912,460 | 2,958,564,193 |
| 純資産合計 | 2,878,912,460 | 2,958,564,193 |
| 負債純資産合計 | 2,887,736,520 | 2,983,585,550 |
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