有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 381,502 | 1,404,445 |
| コール・ローン | 126,604,479 | 140,078,195 |
| 投資信託受益証券 | 4,438,095,259 | 4,030,678,673 |
| 投資証券 | 542,355,604 | 622,753,583 |
| 未収入金 | - | 7,713,005 |
| 流動資産合計 | 5,107,436,844 | 4,802,627,901 |
| 資産合計 | 5,107,436,844 | 4,802,627,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,817,801 | 949,989 |
| 未払金 | - | 11,863 |
| 未払収益分配金 | - | 2,852,937 |
| 未払解約金 | 14,731,779 | 32,028,799 |
| 未払受託者報酬 | 423,044 | 391,194 |
| 未払委託者報酬 | 12,268,191 | 11,344,687 |
| 未払利息 | 247 | 251 |
| その他未払費用 | 46,767 | 43,004 |
| 流動負債合計 | 30,287,829 | 47,622,724 |
| 負債合計 | 30,287,829 | 47,622,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,195,204,291 | 4,754,895,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,055,276 | 109,342 |
| (分配準備積立金) | 248,533 | 2,783,366 |
| 元本等合計 | 5,077,149,015 | 4,755,005,177 |
| 純資産合計 | 5,077,149,015 | 4,755,005,177 |
| 負債純資産合計 | 5,107,436,844 | 4,802,627,901 |
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