- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/14-2024/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,163,060 | 532,432 |
| コール・ローン | 107,833,637 | 129,545,160 |
| 投資信託受益証券 | 1,629,542,172 | 1,618,370,753 |
| 投資証券 | 166,606,454 | 131,310,179 |
| 派生商品評価勘定 | 1,350,036 | 4,162 |
| 未収入金 | 30,043,988 | 93 |
| 未収配当金 | - | 56,198 |
| 未収利息 | - | 225 |
| 流動資産合計 | 1,936,539,347 | 1,879,819,202 |
| 資産合計 | 1,936,539,347 | 1,879,819,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,083 |
| 未払収益分配金 | 11,448,136 | 42,515,812 |
| 未払解約金 | 43,640,650 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,964 | 156,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,931 | 4,525,938 |
| 未払利息 | 21 | - |
| その他未払費用 | 17,016 | 17,139 |
| 流動負債合計 | 59,754,718 | 47,224,039 |
| 負債合計 | 59,754,718 | 47,224,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,743,708 | 1,832,578,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,921 | 17,031 |
| (分配準備積立金) | 1,969,527 | 574,697 |
| 元本等合計 | 1,876,784,629 | 1,832,595,163 |
| 純資産合計 | 1,876,784,629 | 1,832,595,163 |
| 負債純資産合計 | 1,936,539,347 | 1,879,819,202 |
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