有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月13日現在 ] | 当期 [ 2025年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,030,362 | 2,112,376 |
| コール・ローン | 47,826,676 | 94,737,388 |
| 投資信託受益証券 | 1,695,252,996 | 1,608,531,408 |
| 投資証券 | 124,755,372 | 143,542,696 |
| 派生商品評価勘定 | 6,701 | - |
| 未収配当金 | 256,095 | 265,580 |
| 未収利息 | 607 | 1,203 |
| 流動資産合計 | 1,870,128,809 | 1,849,190,651 |
| 資産合計 | 1,870,128,809 | 1,849,190,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,123 | 429,353 |
| 未払金 | 28,260 | - |
| 未払収益分配金 | - | 51,278,647 |
| 未払受託者報酬 | 153,803 | 151,105 |
| 未払委託者報酬 | 4,460,244 | 4,382,012 |
| その他未払費用 | 16,891 | 16,591 |
| 流動負債合計 | 4,675,321 | 56,257,708 |
| 負債合計 | 4,675,321 | 56,257,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,821,288 | 1,792,959,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,367,800 | △26,770 |
| (分配準備積立金) | 868,401 | 676,064 |
| 元本等合計 | 1,865,453,488 | 1,792,932,943 |
| 純資産合計 | 1,865,453,488 | 1,792,932,943 |
| 負債純資産合計 | 1,870,128,809 | 1,849,190,651 |
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