有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,834,194,782 |
| 未収入金 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,858,194,782 |
| 資産合計 | 6,858,194,782 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 710,326 |
| 未払委託者報酬 | 21,309,683 |
| その他未払費用 | 2,238,753 |
| 流動負債合計 | 24,258,762 |
| 負債合計 | 24,258,762 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,896,933,977 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,997,957 |
| (分配準備積立金) | 27,940,957 |
| 元本等合計 | 6,833,936,020 |
| 純資産合計 | 6,833,936,020 |
| 負債純資産合計 | 6,858,194,782 |
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