有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月17日現在 | 当期 2021年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,084,835,015 | 3,435,182,236 |
| 未収入金 | 253,000,000 | 13,900,000 |
| 流動資産合計 | 3,337,835,015 | 3,449,082,236 |
| 資産合計 | 3,337,835,015 | 3,449,082,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,721,929 | - |
| 未払受託者報酬 | 348,516 | 368,413 |
| 未払委託者報酬 | 10,455,347 | 11,052,354 |
| その他未払費用 | 1,881,651 | 1,243,076 |
| 流動負債合計 | 206,407,443 | 12,663,843 |
| 負債合計 | 206,407,443 | 12,663,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,980,337,373 | 3,345,948,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,090,199 | 90,469,735 |
| (分配準備積立金) | 118,811,701 | 193,911,433 |
| 元本等合計 | 3,131,427,572 | 3,436,418,393 |
| 純資産合計 | 3,131,427,572 | 3,436,418,393 |
| 負債純資産合計 | 3,337,835,015 | 3,449,082,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
