有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,446,738 | 194,757,731 |
| 親投資信託受益証券 | 9,709,502,287 | 11,938,826,015 |
| 未収入金 | 296,500,000 | 2,831,127,753 |
| 流動資産合計 | 10,070,449,025 | 14,964,711,499 |
| 資産合計 | 10,070,449,025 | 14,964,711,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,684,508 | 1,629,830,677 |
| 未払解約金 | - | 120,782,852 |
| 未払受託者報酬 | 998,976 | 1,447,886 |
| 未払委託者報酬 | 29,969,116 | 43,436,584 |
| 未払利息 | 176 | 560 |
| その他未払費用 | 819,239 | 1,579,438 |
| 流動負債合計 | 154,472,015 | 1,797,077,997 |
| 負債合計 | 154,472,015 | 1,797,077,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,437,269,870 | 12,537,159,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,707,140 | 630,474,444 |
| (分配準備積立金) | 231,189,152 | - |
| 元本等合計 | 9,915,977,010 | 13,167,633,502 |
| 純資産合計 | 9,915,977,010 | 13,167,633,502 |
| 負債純資産合計 | 10,070,449,025 | 14,964,711,499 |
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