- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月17日現在 | 当期 2026年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,905,240,098 | 371,744,308 |
| 親投資信託受益証券 | 40,444,760,184 | 49,189,878,860 |
| 未収入金 | 1,550,000,000 | 4,370,000,000 |
| 未収利息 | 85,392 | 8,657 |
| 流動資産合計 | 50,900,085,674 | 53,931,631,825 |
| 資産合計 | 50,900,085,674 | 53,931,631,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,214,952,931 | 2,626,785,063 |
| 未払解約金 | 8,319,137 | 2,320,306 |
| 未払受託者報酬 | 5,184,139 | 5,739,925 |
| 未払委託者報酬 | 155,524,191 | 172,197,782 |
| その他未払費用 | 1,134,513 | 2,923,320 |
| 流動負債合計 | 8,385,114,911 | 2,809,966,396 |
| 負債合計 | 8,385,114,911 | 2,809,966,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,467,748,429 | 48,644,167,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,047,222,334 | 2,477,497,585 |
| (分配準備積立金) | 1,160,232,907 | 1,444,860,704 |
| 元本等合計 | 42,514,970,763 | 51,121,665,429 |
| 純資産合計 | 42,514,970,763 | 51,121,665,429 |
| 負債純資産合計 | 50,900,085,674 | 53,931,631,825 |
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