有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月17日現在 | 当期 2021年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,684,448,196 | 3,084,835,015 |
| 未収入金 | 11,836,000 | 253,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,696,284,196 | 3,337,835,015 |
| 資産合計 | 2,696,284,196 | 3,337,835,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 193,721,929 |
| 未払解約金 | 936,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 286,384 | 348,516 |
| 未払委託者報酬 | 8,591,602 | 10,455,347 |
| その他未払費用 | 1,091,848 | 1,881,651 |
| 流動負債合計 | 10,905,834 | 206,407,443 |
| 負債合計 | 10,905,834 | 206,407,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,525,662 | 2,980,337,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,147,300 | 151,090,199 |
| (分配準備積立金) | 143,546,444 | 118,811,701 |
| 元本等合計 | 2,685,378,362 | 3,131,427,572 |
| 純資産合計 | 2,685,378,362 | 3,131,427,572 |
| 負債純資産合計 | 2,696,284,196 | 3,337,835,015 |
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