- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月17日現在 | 当期 2025年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,018,034 | 245,049,808 |
| 親投資信託受益証券 | 35,011,939,643 | 37,456,831,525 |
| 未収入金 | 113,664,591 | 1,266,871,078 |
| 未収利息 | 547 | 2,014 |
| 流動資産合計 | 35,325,622,815 | 38,968,754,425 |
| 資産合計 | 35,325,622,815 | 38,968,754,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,041,826,300 |
| 未払解約金 | 18,387,596 | 47,044,682 |
| 未払受託者報酬 | 3,743,070 | 4,126,673 |
| 未払委託者報酬 | 112,292,093 | 123,800,139 |
| その他未払費用 | 965,934 | 2,001,118 |
| 流動負債合計 | 135,388,693 | 1,218,798,912 |
| 負債合計 | 135,388,693 | 1,218,798,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,474,260,451 | 35,925,044,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 715,973,671 | 1,824,910,671 |
| (分配準備積立金) | 408,044,137 | 785,134,775 |
| 元本等合計 | 35,190,234,122 | 37,749,955,513 |
| 純資産合計 | 35,190,234,122 | 37,749,955,513 |
| 負債純資産合計 | 35,325,622,815 | 38,968,754,425 |
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