有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月18日現在 | 当期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 499,039,666 | 252,653,532 |
| 親投資信託受益証券 | 20,401,455,417 | 27,371,493,546 |
| 未収入金 | 860,000,000 | 4,657,603,707 |
| 未収利息 | - | 69 |
| 流動資産合計 | 21,760,495,083 | 32,281,750,854 |
| 資産合計 | 21,760,495,083 | 32,281,750,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 444,518,011 | 2,793,858,180 |
| 未払解約金 | 15,958,437 | 22,658,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,443 | 3,361,919 |
| 未払委託者報酬 | 66,163,200 | 100,857,549 |
| 未払利息 | 1,490 | - |
| その他未払費用 | 876,639 | 1,712,910 |
| 流動負債合計 | 529,723,220 | 2,922,449,000 |
| 負債合計 | 529,723,220 | 2,922,449,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,205,364,149 | 27,938,581,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,025,407,714 | 1,420,720,053 |
| (分配準備積立金) | 1,128,654,817 | 303,413,990 |
| 元本等合計 | 21,230,771,863 | 29,359,301,854 |
| 純資産合計 | 21,230,771,863 | 29,359,301,854 |
| 負債純資産合計 | 21,760,495,083 | 32,281,750,854 |
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