有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,258,136,676 | 3,544,262,751 |
| 未収入金 | 32,258,360 | 246,803,423 |
| 流動資産合計 | 4,290,395,036 | 3,791,066,174 |
| 資産合計 | 4,290,395,036 | 3,791,066,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 203,756,006 |
| 未払解約金 | 14,158,360 | 6,403,423 |
| 未払受託者報酬 | 472,819 | 431,521 |
| 未払委託者報酬 | 14,184,482 | 12,945,578 |
| その他未払費用 | 1,884,411 | 1,095,582 |
| 流動負債合計 | 30,700,072 | 224,632,110 |
| 負債合計 | 30,700,072 | 224,632,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,363,517,847 | 3,395,933,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,822,883 | 170,500,616 |
| (分配準備積立金) | 206,429,129 | 142,951,966 |
| 元本等合計 | 4,259,694,964 | 3,566,434,064 |
| 純資産合計 | 4,259,694,964 | 3,566,434,064 |
| 負債純資産合計 | 4,290,395,036 | 3,791,066,174 |
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