有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月19日現在 | 当期 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,757,731 | 499,039,666 |
| 親投資信託受益証券 | 11,938,826,015 | 20,401,455,417 |
| 未収入金 | 2,831,127,753 | 860,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,964,711,499 | 21,760,495,083 |
| 資産合計 | 14,964,711,499 | 21,760,495,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,629,830,677 | 444,518,011 |
| 未払解約金 | 120,782,852 | 15,958,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,886 | 2,205,443 |
| 未払委託者報酬 | 43,436,584 | 66,163,200 |
| 未払利息 | 560 | 1,490 |
| その他未払費用 | 1,579,438 | 876,639 |
| 流動負債合計 | 1,797,077,997 | 529,723,220 |
| 負債合計 | 1,797,077,997 | 529,723,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,537,159,058 | 20,205,364,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 630,474,444 | 1,025,407,714 |
| (分配準備積立金) | - | 1,128,654,817 |
| 元本等合計 | 13,167,633,502 | 21,230,771,863 |
| 純資産合計 | 13,167,633,502 | 21,230,771,863 |
| 負債純資産合計 | 14,964,711,499 | 21,760,495,083 |
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