有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月17日現在 | 当期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,706,163,849 | 2,684,448,196 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 11,836,000 |
| 流動資産合計 | 2,717,863,849 | 2,696,284,196 |
| 資産合計 | 2,717,863,849 | 2,696,284,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 936,000 |
| 未払受託者報酬 | 280,420 | 286,384 |
| 未払委託者報酬 | 8,412,472 | 8,591,602 |
| その他未払費用 | 2,074,009 | 1,091,848 |
| 流動負債合計 | 10,766,901 | 10,905,834 |
| 負債合計 | 10,766,901 | 10,905,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,104,672,752 | 2,869,525,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △397,575,804 | △184,147,300 |
| (分配準備積立金) | 144,949,990 | 143,546,444 |
| 元本等合計 | 2,707,096,948 | 2,685,378,362 |
| 純資産合計 | 2,707,096,948 | 2,685,378,362 |
| 負債純資産合計 | 2,717,863,849 | 2,696,284,196 |
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