有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月19日現在 | 当期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 199,998,850 |
| 親投資信託受益証券 | 6,834,194,782 | 5,826,790,292 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 108,824,037 |
| 流動資産合計 | 6,858,194,782 | 6,135,613,179 |
| 資産合計 | 6,858,194,782 | 6,135,613,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 106,690,338 |
| 未払解約金 | - | 108,824,037 |
| 未払受託者報酬 | 710,326 | 730,431 |
| 未払委託者報酬 | 21,309,683 | 21,912,968 |
| 未払利息 | - | 547 |
| その他未払費用 | 2,238,753 | 861,616 |
| 流動負債合計 | 24,258,762 | 239,019,937 |
| 負債合計 | 24,258,762 | 239,019,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,896,933,977 | 5,615,280,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,997,957 | 281,312,249 |
| (分配準備積立金) | 27,940,957 | 318,530,834 |
| 元本等合計 | 6,833,936,020 | 5,896,593,242 |
| 純資産合計 | 6,833,936,020 | 5,896,593,242 |
| 負債純資産合計 | 6,858,194,782 | 6,135,613,179 |
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