有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年12月18日現在 | 当期 2018年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,998,850 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,826,790,292 | 5,150,234,103 |
| 未収入金 | 108,824,037 | 43,591,738 |
| 流動資産合計 | 6,135,613,179 | 5,193,825,841 |
| 資産合計 | 6,135,613,179 | 5,193,825,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,690,338 | - |
| 未払解約金 | 108,824,037 | 20,591,738 |
| 未払受託者報酬 | 730,431 | 586,411 |
| 未払委託者報酬 | 21,912,968 | 17,592,277 |
| 未払利息 | 547 | - |
| その他未払費用 | 861,616 | 2,738,450 |
| 流動負債合計 | 239,019,937 | 41,508,876 |
| 負債合計 | 239,019,937 | 41,508,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,615,280,993 | 5,019,819,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,312,249 | 132,497,766 |
| (分配準備積立金) | 318,530,834 | 236,904,783 |
| 元本等合計 | 5,896,593,242 | 5,152,316,965 |
| 純資産合計 | 5,896,593,242 | 5,152,316,965 |
| 負債純資産合計 | 6,135,613,179 | 5,193,825,841 |
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