有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月17日現在 | 当期 2022年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 108,169,375 |
| 親投資信託受益証券 | 3,435,182,236 | 5,917,261,436 |
| 未収入金 | 13,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,449,082,236 | 6,025,430,811 |
| 資産合計 | 3,449,082,236 | 6,025,430,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 368,413 | 549,076 |
| 未払委託者報酬 | 11,052,354 | 16,472,252 |
| 未払利息 | - | 296 |
| その他未払費用 | 1,243,076 | 1,522,306 |
| 流動負債合計 | 12,663,843 | 18,543,930 |
| 負債合計 | 12,663,843 | 18,543,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,345,948,658 | 5,848,379,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,469,735 | 158,507,377 |
| (分配準備積立金) | 193,911,433 | 194,814,070 |
| 元本等合計 | 3,436,418,393 | 6,006,886,881 |
| 純資産合計 | 3,436,418,393 | 6,006,886,881 |
| 負債純資産合計 | 3,449,082,236 | 6,025,430,811 |
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