純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	254,179
追加型株式投資信託	777	20,482,551
株式投資信託 合計	852	20,736,731
単位型公社債投資信託	84	181,150
追加型公社債投資信託	14	1,397,299
公社債投資信託 合計	98	1,578,449
総合計	950	22,315,180

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75254,179追加型株式投資信託77720,482,551株式投資信託 合計85220,736,731単位型公社債投資信託84181,150追加型公社債投資信託141,397,299公社債投資信託 合計981,578,449総合計95022,315,180

2022/09/08 9:19

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率TOPIXインデックス年率0.341%(税抜0.31%)日経225インデックス外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4455%(税抜0.405%)外国株式インデックス(為替ヘッジなし)日本債券インデックス年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※)外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.418%(税抜0.38%)外国債券インデックス(為替ヘッジなし)J-REITインデックス年率0.341%(税抜0.31%)外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.4345%(税抜0.395%)外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(※)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2022/09/08 9:19

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/09/08 9:19

#4 投資制限（連結）

<日本債券インデックス><外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/09/08 9:19

#5 投資方針（連結）

<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2022/09/08 9:19

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

2,047,511,9331.2945
2,066,830,84599.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

1,744,895,8273.4988
1,751,404,48099.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

7,186,185,3552.4586
7,314,127,45499.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

1,434,569,3154.0765
1,482,700,16599.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

32,782,925,1151.3768
32,865,605,14199.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

21,562,005,6220.9188
21,948,283,67299.71e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.71%合計99.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

3,565,521,7623.2104
3,693,008,15799.72e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.72%合計99.72%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

1,104,568,6863.3257
1,157,950,69999.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

2,249,069,9990.9150
2,342,065,170100.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.01%合計100.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#15 投資有価証券の主要銘柄-010

11,989,0173.2075
12,655,79499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:19

#16 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,461	0.01
純資産総額		2,066,962,306	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,066,830,84599.99内 日本2,066,830,84599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)131,4610.01純資産総額2,066,962,306100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#17 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,204	0.02
純資産総額		1,751,688,684	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,751,404,48099.98内 日本1,751,404,48099.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)284,2040.02純資産総額1,751,688,684100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#18 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,122,222	0.02
純資産総額		7,315,249,676	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,314,127,45499.98内 日本7,314,127,45499.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,122,2220.02純資産総額7,315,249,676100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#19 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,872	0.01
純資産総額		1,482,830,037	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,482,700,16599.99内 日本1,482,700,16599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)129,8720.01純資産総額1,482,830,037100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#20 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,798,450	0.10
純資産総額		32,897,403,591	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券32,865,605,14199.90内 日本32,865,605,14199.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,798,4500.10純資産総額32,897,403,591100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#21 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,201,189	0.29
純資産総額		22,011,484,861	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,948,283,67299.71内 日本21,948,283,67299.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)63,201,1890.29純資産総額22,011,484,861100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#22 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,483,684	0.28
純資産総額		3,703,491,841	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,693,008,15799.72内 日本3,693,008,15799.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,483,6840.28純資産総額3,703,491,841100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#23 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		575,850	0.05
純資産総額		1,158,526,549	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,157,950,69999.95内 日本1,157,950,69999.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)575,8500.05純資産総額1,158,526,549100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#24 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△268,120	△0.01
純資産総額		2,341,797,050	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,342,065,170100.01内 日本2,342,065,170100.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△268,120△0.01純資産総額2,341,797,050100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#25 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,189	0.01
純資産総額		12,656,983	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,655,79499.99内 日本12,655,79499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,1890.01純資産総額12,656,983100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:19

#26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#27 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2021年6月15日現在第6期 2022年6月15日現在1.※1期首元本額4,989,226,381円2,239,926,064円期中追加設定元本額8,768,488,999円1,305,791,488円期中一部解約元本額11,517,789,316円1,719,238,551円2.計算期間末日における受益権の総数2,239,926,064口1,826,479,001口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日第6期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,556,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,208,958円)、投資信託約款に規定される収益調整金(632,472,623円)及び分配準備積立金(60,515円)より分配対象額は761,298,701円(1万口当たり3,398.77円)であり、うち42,558,595円(1万口当たり190円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,628,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(401,182,141円)及び分配準備積立金(36,844,397円)より分配対象額は487,654,578円(1万口当たり2,669.92円)であり、うち49,314,933円(1万口当たり270円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2022年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2021年6月15日現在第6期 2022年6月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券139,716,007△83,050,858合計139,716,007△83,050,858e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2021年6月15日現在第6期 2022年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第5期 2021年6月15日現在	第6期 2022年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.3209円	1.2400円
(1万口当たり純資産額)	(13,209円)	(12,400円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2021年6月15日現在第6期 2022年6月15日現在1口当たり純資産額1.3209円1.2400円(1万口当たり純資産額)(13,209円)(12,400円)

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#28 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.0389第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.33992021年6月末日2,936,017,047-1.3009-7月末日2,982,318,204-1.2724-8月末日3,183,109,149-1.3121-9月末日2,797,941,786-1.3692-10月末日2,749,960,133-1.3495-11月末日2,298,583,005-1.2999-12月末日2,283,668,148-1.3451-2022年1月末日2,284,509,407-1.2802-2月末日2,350,349,268-1.2743-3月末日2,804,511,359-1.3285-4月末日2,465,208,975-1.2964-5月末日2,489,124,457-1.3058-第6計算期間末 (2022年6月15日)2,264,818,6462,314,133,5791.24001.26706月末日2,066,962,306-1.2515-

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#29 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.1382第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.56082021年6月末日433,511,122-1.5057-7月末日410,660,596-1.4263-8月末日422,833,052-1.4686-9月末日653,745,254-1.5490-10月末日703,881,602-1.5189-11月末日884,298,207-1.4623-12月末日1,927,590,974-1.5153-2022年1月末日1,787,294,078-1.4205-2月末日1,756,439,241-1.3960-3月末日1,878,953,355-1.4761-4月末日1,813,034,509-1.4243-5月末日1,851,531,680-1.4478-第6計算期間末 (2022年6月15日)1,748,247,6661,768,500,0801.38121.39726月末日1,751,688,684-1.3860-

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#30 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.1635第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.59422021年6月末日11,231,770,820-1.5857-7月末日11,687,393,942-1.6229-8月末日11,953,295,224-1.6605-9月末日11,437,211,832-1.5981-10月末日13,261,137,592-1.6807-11月末日11,086,100,236-1.6871-12月末日12,745,121,352-1.7336-2022年1月末日11,802,008,480-1.6124-2月末日11,722,981,366-1.5979-3月末日12,013,943,590-1.6699-4月末日11,102,826,400-1.5280-5月末日12,141,117,041-1.5232-第6計算期間末 (2022年6月15日)9,983,749,97510,101,554,5051.35601.37206月末日7,315,249,676-1.3796-

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#31 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.1489第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.68332021年6月末日10,731,692,129-1.6806-7月末日10,941,124,180-1.7037-8月末日11,167,579,156-1.7452-9月末日10,718,686,778-1.7041-10月末日10,010,471,073-1.8281-11月末日7,928,526,515-1.8205-12月末日7,364,919,960-1.8943-2022年1月末日7,072,545,139-1.7610-2月末日7,017,727,116-1.7486-3月末日6,674,919,360-1.9341-4月末日6,619,848,548-1.8507-5月末日6,543,986,784-1.8451-第6計算期間末 (2022年6月15日)6,056,649,8726,123,398,0541.72401.74306月末日1,482,830,037-1.7814-

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#32 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.0235第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.01972021年6月末日5,758,051,858-1.0185-7月末日6,020,774,674-1.0234-8月末日6,074,597,206-1.0224-9月末日6,801,818,065-1.0187-10月末日6,867,159,540-1.0175-11月末日8,633,640,954-1.0198-12月末日13,521,607,258-1.0173-2022年1月末日13,661,561,954-1.0100-2月末日13,858,936,673-1.0047-3月末日15,392,390,492-1.0018-4月末日16,032,379,944-0.9992-5月末日18,889,255,165-0.9975-第6計算期間末 (2022年6月15日)18,663,790,16618,663,790,1660.98480.98486月末日32,897,403,591-0.9880-

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#33 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.0992第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.07242021年6月末日8,216,174,383-1.0709-7月末日8,988,942,116-1.0891-8月末日9,300,306,023-1.0889-9月末日9,274,772,994-1.0714-10月末日10,469,297,752-1.0706-11月末日13,037,139,255-1.0769-12月末日17,544,443,140-1.0668-2022年1月末日17,520,007,704-1.0533-2月末日17,210,607,375-1.0309-3月末日17,784,178,189-1.0033-4月末日17,454,560,866-0.9810-5月末日17,311,654,717-0.9709-第6計算期間末 (2022年6月15日)16,292,732,54316,507,053,3340.91220.92426月末日22,011,484,861-0.9318-

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#34 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.0764第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.13292021年6月末日5,519,578,755-1.1228-7月末日5,882,433,593-1.1302-8月末日6,091,857,147-1.1294-9月末日6,071,289,260-1.1214-10月末日6,760,321,282-1.1451-11月末日7,447,005,494-1.1320-12月末日7,482,418,834-1.1387-2022年1月末日7,553,015,543-1.1188-2月末日7,392,699,585-1.0983-3月末日8,172,697,128-1.1341-4月末日8,160,924,732-1.1362-5月末日8,112,754,122-1.1291-第6計算期間末 (2022年6月15日)7,907,633,7508,029,900,6811.09951.11656月末日3,703,491,841-1.1384-

2022/09/08 9:19

#35 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.9899第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.30942021年6月末日1,337,359,142-1.2812-7月末日1,402,482,034-1.2904-8月末日365,033,731-1.2868-9月末日508,017,242-1.2460-10月末日989,416,370-1.2605-11月末日814,128,789-1.2086-12月末日1,266,472,921-1.2500-2022年1月末日1,053,810,553-1.1812-2月末日1,011,287,336-1.1463-3月末日1,072,803,083-1.2249-4月末日1,103,421,641-1.2101-5月末日1,241,312,699-1.2313-第6計算期間末 (2022年6月15日)1,133,538,4191,163,781,8111.12441.15446月末日1,158,526,549-1.1789-

2022/09/08 9:19

#36 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.8945第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.20062021年6月末日3,439,446,160-1.1523-7月末日3,704,096,426-1.1943-8月末日3,752,406,262-1.2163-9月末日3,592,533,430-1.1696-10月末日4,799,779,726-1.2457-11月末日4,121,451,530-1.2486-12月末日4,875,253,838-1.3141-2022年1月末日4,540,974,198-1.2205-2月末日3,568,021,528-1.2158-3月末日2,510,518,734-1.2918-4月末日2,527,115,943-1.2556-5月末日2,551,332,963-1.1615-第6計算期間末 (2022年6月15日)2,194,549,8192,242,959,7450.99731.01936月末日2,341,797,050-1.0395-

2022/09/08 9:19

#37 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.8740第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.18862021年6月末日1,255,009,694-1.1398-7月末日1,286,506,765-1.1684-8月末日47,742,040-1.1916-9月末日46,627,931-1.1638-10月末日50,672,316-1.2648-11月末日12,584,517-1.2585-12月末日13,409,198-1.3409-2022年1月末日12,445,464-1.2445-2月末日12,439,263-1.2439-3月末日13,978,343-1.3978-4月末日14,196,465-1.4196-5月末日13,115,327-1.3115-第6計算期間末 (2022年6月15日)11,992,30812,107,3081.19921.21076月末日12,656,983-1.2657-

2022/09/08 9:19

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,067,259,210円
Ⅱ 負債総額	296,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,066,962,306円
Ⅳ 発行済数量	1,651,572,462口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2515円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,067,259,210円Ⅱ 負債総額296,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,066,962,306円Ⅳ 発行済数量1,651,572,462口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2515円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	196,023,929,815円
Ⅱ 負債総額	8,264,717,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,759,211,962円
Ⅳ 発行済数量	145,043,524,198口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2945円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額196,023,929,815円Ⅱ 負債総額8,264,717,853円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,759,211,962円Ⅳ 発行済数量145,043,524,198口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2945円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,751,937,047円
Ⅱ 負債総額	248,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,751,688,684円
Ⅳ 発行済数量	1,263,879,833口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3860円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,751,937,047円Ⅱ 負債総額248,363円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,751,688,684円Ⅳ 発行済数量1,263,879,833口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3860円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	218,568,545,344円
Ⅱ 負債総額	4,651,334,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,917,210,449円
Ⅳ 発行済数量	61,140,136,290口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4988円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額218,568,545,344円Ⅱ 負債総額4,651,334,895円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,917,210,449円Ⅳ 発行済数量61,140,136,290口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4988円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	7,316,756,338円
Ⅱ 負債総額	1,506,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,315,249,676円
Ⅳ 発行済数量	5,302,368,310口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,316,756,338円Ⅱ 負債総額1,506,662円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,315,249,676円Ⅳ 発行済数量5,302,368,310口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3796円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	75,631,547,448円
Ⅱ 負債総額	4,060,551,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,570,996,426円
Ⅳ 発行済数量	29,110,261,286口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4586円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,631,547,448円Ⅱ 負債総額4,060,551,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,570,996,426円Ⅳ 発行済数量29,110,261,286口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4586円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,486,339,644円
Ⅱ 負債総額	3,509,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,830,037円
Ⅳ 発行済数量	832,377,755口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7814円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,486,339,644円Ⅱ 負債総額3,509,607円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,482,830,037円Ⅳ 発行済数量832,377,755口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7814円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	264,480,994,988円
Ⅱ 負債総額	125,573,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,355,421,744円
Ⅳ 発行済数量	64,849,034,598口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0765円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額264,480,994,988円Ⅱ 負債総額125,573,244円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,355,421,744円Ⅳ 発行済数量64,849,034,598口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0765円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	32,899,005,098円
Ⅱ 負債総額	1,601,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,897,403,591円
Ⅳ 発行済数量	33,298,140,044口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9880円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,899,005,098円Ⅱ 負債総額1,601,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,897,403,591円Ⅳ 発行済数量33,298,140,044口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9880円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	116,073,010,743円
Ⅱ 負債総額	60,435,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,012,575,260円
Ⅳ 発行済数量	84,265,289,120口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3768円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額116,073,010,743円Ⅱ 負債総額60,435,483円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,012,575,260円Ⅳ 発行済数量84,265,289,120口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3768円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	22,014,757,950円
Ⅱ 負債総額	3,273,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,011,484,861円
Ⅳ 発行済数量	23,622,537,238口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9318円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,014,757,950円Ⅱ 負債総額3,273,089円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,011,484,861円Ⅳ 発行済数量23,622,537,238口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9318円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	134,856,306,978円
Ⅱ 負債総額	6,124,979,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,731,327,721円
Ⅳ 発行済数量	140,109,865,490口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9188円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額134,856,306,978円Ⅱ 負債総額6,124,979,257円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,731,327,721円Ⅳ 発行済数量140,109,865,490口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9188円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,704,382,414円
Ⅱ 負債総額	890,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,703,491,841円
Ⅳ 発行済数量	3,253,201,197口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1384円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,704,382,414円Ⅱ 負債総額890,573円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,703,491,841円Ⅳ 発行済数量3,253,201,197口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1384円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	238,716,216,003円
Ⅱ 負債総額	198,842,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,517,373,184円
Ⅳ 発行済数量	74,296,267,506口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2104円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額238,716,216,003円Ⅱ 負債総額198,842,819円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,517,373,184円Ⅳ 発行済数量74,296,267,506口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2104円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,158,687,409円
Ⅱ 負債総額	160,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,158,526,549円
Ⅳ 発行済数量	982,722,833口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1789円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,158,687,409円Ⅱ 負債総額160,860円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,158,526,549円Ⅳ 発行済数量982,722,833口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1789円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	473,250,937,647円
Ⅱ 負債総額	1,773,317,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,477,619,807円
Ⅳ 発行済数量	141,768,195,286口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3257円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額473,250,937,647円Ⅱ 負債総額1,773,317,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)471,477,619,807円Ⅳ 発行済数量141,768,195,286口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3257円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,342,203,479円
Ⅱ 負債総額	406,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,341,797,050円
Ⅳ 発行済数量	2,252,783,064口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0395円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,342,203,479円Ⅱ 負債総額406,429円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,341,797,050円Ⅳ 発行済数量2,252,783,064口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0395円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	22,949,185,575円
Ⅱ 負債総額	1,330,597,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,618,587,636円
Ⅳ 発行済数量	23,628,123,429口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9150円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,949,185,575円Ⅱ 負債総額1,330,597,939円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,618,587,636円Ⅳ 発行済数量23,628,123,429口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9150円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	12,659,186円
Ⅱ 負債総額	2,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,656,983円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2657円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,659,186円Ⅱ 負債総額2,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,656,983円Ⅳ 発行済数量10,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2657円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	27,445,483,086円
Ⅱ 負債総額	157,857,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,287,625,362円
Ⅳ 発行済数量	8,507,354,449口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2075円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,445,483,086円Ⅱ 負債総額157,857,724円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,287,625,362円Ⅳ 発行済数量8,507,354,449口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2075円

2022/09/08 9:19

#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/08 9:19

#40 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/09/08 9:19

#41 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/09/08 9:19

#42 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド1,804,406,5202,313,970,921親投資信託受益証券 合計2,313,970,921合計2,313,970,921親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		5,697,918,479	6,535,079,805
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月15日現在2022年6月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン9,333,778,7818,230,806,548株式※2※3176,669,720,970181,589,336,570派生商品評価勘定36,834,65085,050未収配当金1,083,477,9461,553,974,549未収利息255,932266,286前払金-113,100,000その他未収収益※419,206,44221,518,346流動資産合計187,143,274,721191,509,087,349資産合計187,143,274,721191,509,087,349負債の部流動負債派生商品評価勘定1,100158,435,700前受金2,600,000-未払解約金43,339,590175,195,940受入担保金5,651,977,7896,201,448,165流動負債合計5,697,918,4796,535,079,805負債合計5,697,918,4796,535,079,805純資産の部元本等元本※1136,188,256,579144,235,597,142剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)45,257,099,66340,738,410,402元本等合計181,445,356,242184,974,007,544純資産合計181,445,356,242184,974,007,544負債純資産合計187,143,274,721191,509,087,349e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年6月16日 至 2022年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年6月15日現在2022年6月15日現在1.※1期首2020年6月16日2021年6月16日期首元本額141,769,254,313円136,188,256,579円期中追加設定元本額23,223,708,925円22,302,544,819円期中一部解約元本額28,804,706,659円14,255,204,256円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,007,921,668円2,959,635,810円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA6,153,412,861円5,194,200,289円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2927,296円920,771円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,923,401円23,273,435円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)511,513,581円330,188,566円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)26,728,376円21,795,176円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)761,667,628円632,779,466円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)171,090,658円349,235,167円D-I's TOPIXインデックス31,725,000円32,293,095円DCダイワ・ターゲットイヤー205081,759,929円197,307,863円iFree TOPIXインデックス3,600,007,778円5,757,358,366円iFree 8資産バランス2,950,735,005円3,906,830,420円iFree 年金バランス365,291,756円677,734,898円DCダイワ日本株式インデックス65,441,251,037円68,636,503,469円ダイワ・ライフ・バランス302,833,165,324円3,235,070,346円ダイワ・ライフ・バランス503,784,765,693円4,563,138,048円ダイワ・ライフ・バランス703,584,315,339円4,448,846,181円年金ダイワ日本株式インデックス5,710,990,378円6,458,323,592円DCダイワ・ターゲットイヤー203046,852,838円58,672,093円DCダイワ・ターゲットイヤー204043,845,022円64,569,771円ダイワつみたてインデックス日本株式1,110,959,581円2,078,783,183円ダイワつみたてインデックスバランス3010,159,812円11,942,293円ダイワつみたてインデックスバランス508,324,391円9,836,532円ダイワつみたてインデックスバランス7013,605,466円24,153,161円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)-円163,023,260円ダイワ世界バランスファンド40VA117,698,161円85,987,356円ダイワ世界バランスファンド60VA130,882,312円97,123,951円ダイワ・バランスファンド35VA6,575,175,983円5,590,450,708円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)580,569,028円510,036,783円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)82,764,931円73,437,877円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)149,390,769円117,645,774円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド165,602,078円214,978,027円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,040,729,674円11,370,096,367円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)2,252,508,305円1,804,406,520円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,522,537,924円3,235,449,119円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,218,784,836円1,201,985,990円ダイワライフスタイル25158,924,191円139,631,194円ダイワライフスタイル50608,100,800円572,086,028円ダイワライフスタイル75500,068,324円436,660,665円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,807,579,445円8,949,205,532円計136,188,256,579円144,235,597,142円2.期末日における受益権の総数136,188,256,579口144,235,597,142口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 5,415,195,540円株式 5,795,665,380円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 971,440,000円株式 821,220,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分18,808,175円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,154,630円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年6月16日 至 2022年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年6月15日現在2022年6月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式28,152,441,149△19,044,812,219合計28,152,441,149△19,044,812,219(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月24日から2021年6月15日まで、及び2021年9月22日から2022年6月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年6月15日 現在2022年6月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建4,677,310,000-4,714,275,00036,965,0003,547,410,000-3,389,160,000△158,250,000合計4,677,310,000-4,714,275,00036,965,0003,547,410,000-3,389,160,000△158,250,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年6月15日現在2022年6月15日現在1口当たり純資産額1.3323円1.2824円(1万口当たり純資産額)(13,323円)(12,824円)附属明細表

2022/09/08 9:19

#43 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,771,475,122	2.54
純資産総額		187,759,211,962	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式182,987,736,84097.46内 日本182,987,736,84097.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,771,475,1222.54純資産総額187,759,211,962100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,713,660,0002.51内 日本4,713,660,0002.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器3,469,3001,990.83
6,906,789,4532,100.00

2022/09/08 9:19

#44 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,886,326,909	2.75
純資産総額		213,917,210,449	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式208,030,883,54097.25内 日本208,030,883,54097.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,886,326,9092.75純資産総額213,917,210,449100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,882,740,0002.75内 日本5,882,740,0002.75

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業277,00073,159.11
20,265,075,66071,080.00

2022/09/08 9:19

#45 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,817,416,286	5.33
純資産総額		71,570,996,426	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式65,992,415,38192.21内 香港686,038,5290.96内 シンガポール277,453,3350.39内 イスラエル166,640,6950.23内 ノルウェー186,789,9280.26内 スウェーデン742,675,6361.04内 デンマーク602,290,2950.84内 イギリス3,184,770,7364.45内 アイルランド107,328,9060.15内 オランダ815,625,4171.14内 ベルギー196,903,6790.28内 フランス2,178,995,3123.04内 ドイツ1,547,593,1322.16内 スイス2,051,224,3792.87内 ポルトガル49,106,7300.07内 スペイン499,100,9680.70内 イタリア470,381,5220.66内 フィンランド211,724,3850.30内 オーストリア41,742,8950.06内 カナダ2,653,827,8293.71内 アメリカ47,837,332,80566.84内 オーストラリア1,447,227,5562.02内 ニュージーランド37,640,7120.05投資証券1,761,164,7592.46内 香港39,066,1250.05内 シンガポール32,826,6860.05内 イギリス35,741,2000.05内 ベルギー7,964,2730.01内 フランス27,888,1300.04内 カナダ6,850,2360.01内 アメリカ1,453,276,5242.03内 オーストラリア157,551,5850.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,817,416,2865.33純資産総額71,570,996,426100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)8,204,284,98511.46内 イギリス396,980,6760.55内 ドイツ1,152,120,7041.61内 カナダ269,625,8400.38内 アメリカ6,215,232,5558.68内 オーストラリア170,325,2100.24為替予約取引(売建)76,988,016,357△107.57内 日本76,988,016,357△107.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術172,66123,462.89
4,051,133,54419,029.95

2022/09/08 9:19

#46 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,606,372,520	2.88
純資産総額		264,355,421,744	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式250,112,988,25894.61内 香港2,432,713,7580.92内 シンガポール1,009,019,9420.38内 イスラエル594,034,7650.22内 ノルウェー659,133,9800.25内 スウェーデン2,637,264,2101.00内 デンマーク2,152,176,4540.81内 イギリス11,973,706,4174.53内 アイルランド407,457,6460.15内 オランダ3,068,951,5941.16内 ベルギー715,973,4520.27内 フランス8,231,786,1413.11内 ドイツ5,823,352,6002.20内 スイス7,718,447,4222.92内 ポルトガル168,542,6200.06内 スペイン1,848,913,3920.70内 イタリア1,702,452,8770.64内 フィンランド735,741,2440.28内 オーストリア133,353,0050.05内 カナダ9,714,396,4653.67内 アメリカ183,143,263,54969.28内 オーストラリア5,104,011,3491.93内 ニュージーランド138,295,3760.05投資証券6,636,060,9662.51内 香港140,875,0170.05内 シンガポール122,657,4130.05内 イギリス140,791,2690.05内 ベルギー26,714,3980.01内 フランス96,325,9060.04内 カナダ28,181,3720.01内 アメリカ5,545,349,7112.10内 オーストラリア535,165,8800.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,606,372,5202.88純資産総額264,355,421,744100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,557,481,6522.86内 イギリス421,040,1110.16内 ドイツ1,690,976,3380.64内 カナダ416,694,4800.16内 アメリカ4,517,795,0931.71内 オーストラリア510,975,6300.19為替予約取引(買建)4,223,185,2301.60内 日本4,223,185,2301.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術661,10021,878.91
14,464,236,03719,029.95

2022/09/08 9:19

#47 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		422,816,120	0.36
純資産総額		116,012,575,260	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券107,185,137,04092.39内 日本107,185,137,04092.39地方債証券3,244,034,0002.80内 日本3,244,034,0002.80特殊債券2,145,146,1001.85内 日本2,145,146,1001.85社債券3,015,442,0002.60内 日本3,015,442,0002.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)422,816,1200.36純資産総額116,012,575,260100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1143 5年国債日本国債証券2,500,000,000100.52

2022/09/08 9:19

#48 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,233,352,923	0.96
純資産総額		128,731,327,721	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券127,497,974,79899.04内 ユーロ45,222,155,35935.13内 中国2,597,497,7532.02内 シンガポール580,108,2190.45内 マレーシア704,665,0250.55内 イスラエル444,693,8170.35内 ノルウェー277,588,4470.22内 スウェーデン330,999,4560.26内 デンマーク498,002,9740.39内 イギリス6,452,643,8845.01内 ポーランド566,421,9940.44内 カナダ2,605,459,9192.02内 アメリカ64,257,640,94949.92内 メキシコ1,000,091,6090.78内 オーストラリア1,960,005,3931.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,233,352,9230.96純資産総額128,731,327,721100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)3,690,257,8812.87内 イギリス130,960,6130.10内 ドイツ741,831,2130.58内 アメリカ2,817,466,0552.19為替予約取引(売建)132,373,894,677△102.83内 日本132,373,894,677△102.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券27,905,00099.28

2022/09/08 9:19

#49 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,519,271,302	1.48
純資産総額		238,517,373,184	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券234,998,101,88298.52内 ユーロ82,249,522,45634.48内 中国4,710,889,7091.98内 シンガポール1,033,911,5010.43内 マレーシア1,218,695,8470.51内 イスラエル962,121,5760.40内 ノルウェー481,538,8400.20内 スウェーデン635,068,7510.27内 デンマーク909,541,5770.38内 イギリス11,753,869,3954.93内 ポーランド990,277,9090.42内 カナダ4,827,768,5982.02内 アメリカ119,811,961,01150.23内 メキシコ1,855,157,8640.78内 オーストラリア3,557,776,8481.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,519,271,3021.48純資産総額238,517,373,184100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,156,546,0040.48内 日本1,156,546,0040.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券10,700,00096.91

2022/09/08 9:19

#50 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,923,017,207	2.32
純資産総額		471,477,619,807	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券460,554,602,60097.68内 日本460,554,602,60097.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,923,017,2072.32純資産総額471,477,619,807100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,911,600,0002.31内 日本10,911,600,0002.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券49,279642,752.72
31,674,211,504676,000.00

2022/09/08 9:19

#51 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△816,842,315	△3.78
純資産総額		21,618,587,636	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券268,262,1861.24内 アメリカ268,262,1861.24投資証券22,167,167,765102.54内 ガーンジィ60,818,8070.28内 韓国57,779,9690.27内 香港337,435,2221.56内 シンガポール854,522,6973.95内 イスラエル29,329,3690.14内 イギリス1,113,959,3975.15内 アイルランド9,860,9370.05内 オランダ42,513,0900.20内 ベルギー258,194,3261.19内 フランス333,100,0951.54内 ドイツ13,699,4970.06内 スペイン84,085,8260.39内 イタリア7,204,0150.03内 カナダ407,362,9821.88内 アメリカ17,047,903,90478.86内 オーストラリア1,426,530,4276.60内 ニュージーランド82,867,2050.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△816,842,315△3.78純資産総額21,618,587,636100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)517,143,8622.39内 ドイツ111,239,7990.51内 アメリカ405,904,0631.88為替予約取引(買建)48,135,0250.22内 日本48,135,0250.22為替予約取引(売建)24,777,943,885△114.61内 日本24,777,943,885△114.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券88,57421,092.04
1,868,207,91316,170.61

2022/09/08 9:19

#52 （参考）マザーファンド-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		497,461,703	1.82
純資産総額		27,287,625,362	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券255,636,3220.94内 アメリカ255,636,3220.94投資証券26,534,527,33797.24内 ガーンジィ69,792,4290.26内 韓国64,366,2840.24内 香港399,310,8861.46内 シンガポール1,027,598,4133.77内 イスラエル31,154,6230.11内 イギリス1,342,993,9744.92内 アイルランド10,189,7770.04内 オランダ45,099,4160.17内 ベルギー292,301,8571.07内 フランス382,160,2351.40内 ドイツ14,153,6200.05内 スペイン94,804,0210.35内 イタリア7,438,1570.03内 カナダ483,145,1101.77内 アメリカ20,456,753,93774.97内 オーストラリア1,721,172,9896.31内 ニュージーランド92,091,6090.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)497,461,7031.82純資産総額27,287,625,362100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)507,648,3831.86内 ドイツ155,538,8340.57内 アメリカ352,109,5491.29為替予約取引(買建)239,128,2530.88内 日本239,128,2530.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券106,31320,713.30
2,202,107,28416,170.61

2022/09/08 9:19