有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 6月 5日現在 ] | 第2期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,241,018 | 223,953,044 |
| 親投資信託受益証券 | 276,883,816 | 1,789,241,933 |
| 派生商品評価勘定 | 1,667,939 | 2,357,422 |
| 未収入金 | 36,202 | 21,767,467 |
| 流動資産合計 | 335,828,975 | 2,037,319,866 |
| 資産合計 | 335,828,975 | 2,037,319,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,176 | - |
| 未払金 | 135,071 | 1,820,912 |
| 未払収益分配金 | 41,159,865 | 136,831,230 |
| 未払解約金 | - | 32,578,198 |
| 未払受託者報酬 | 19,149 | 260,567 |
| 未払委託者報酬 | 670,192 | 9,119,614 |
| 未払利息 | 107 | 390 |
| その他未払費用 | 1,154 | 16,093 |
| 流動負債合計 | 42,015,714 | 180,627,004 |
| 負債合計 | 42,015,714 | 180,627,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,789,189 | 1,856,597,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,072 | 95,437 |
| (分配準備積立金) | 95 | 883 |
| 元本等合計 | 293,813,261 | 1,856,692,862 |
| 純資産合計 | 293,813,261 | 1,856,692,862 |
| 負債純資産合計 | 335,828,975 | 2,037,319,866 |
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