有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,630,949 | 27,071,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,533,008 | 1,461,778,594 |
| 派生商品評価勘定 | 12,770,773 | 17,054,386 |
| 未収入金 | - | 913,074 |
| 流動資産合計 | 1,660,934,730 | 1,506,817,723 |
| 資産合計 | 1,660,934,730 | 1,506,817,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 482,029 | - |
| 未払受託者報酬 | 530,841 | 443,387 |
| 未払委託者報酬 | 18,579,440 | 15,518,479 |
| 未払利息 | 101 | 44 |
| その他未払費用 | 32,981 | 27,431 |
| 流動負債合計 | 19,625,392 | 15,989,341 |
| 負債合計 | 19,625,392 | 15,989,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,063,431 | 1,648,900,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,754,093 | △158,071,718 |
| (分配準備積立金) | 93,741 | 3,609,369 |
| 元本等合計 | 1,641,309,338 | 1,490,828,382 |
| 純資産合計 | 1,641,309,338 | 1,490,828,382 |
| 負債純資産合計 | 1,660,934,730 | 1,506,817,723 |
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