- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2025年12月 5日現在 ] | 第19期 [ 2026年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,173,326 | 961,498,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,374,144,285 | 1,798,198,307 |
| 派生商品評価勘定 | 22,691,243 | - |
| 未収入金 | 3,721,070 | - |
| 未収利息 | 865 | 18,821 |
| 流動資産合計 | 2,468,730,789 | 2,759,716,053 |
| 資産合計 | 2,468,730,789 | 2,759,716,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,624 | 11,009,858 |
| 未払金 | 2,309 | 5,876,329 |
| 未払収益分配金 | - | 681,212,922 |
| 未払解約金 | 836,149 | 9,349,849 |
| 未払受託者報酬 | 717,063 | 655,513 |
| 未払委託者報酬 | 25,097,179 | 22,943,027 |
| その他未払費用 | 44,394 | 40,581 |
| 流動負債合計 | 26,784,718 | 731,088,079 |
| 負債合計 | 26,784,718 | 731,088,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,607,007 | 2,028,626,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,660,936 | 1,045 |
| (分配準備積立金) | 115,588,626 | 194,423,136 |
| 元本等合計 | 2,441,946,071 | 2,028,627,974 |
| 純資産合計 | 2,441,946,071 | 2,028,627,974 |
| 負債純資産合計 | 2,468,730,789 | 2,759,716,053 |
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