有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,612,749,492 | 153,829,146 |
| 親投資信託受益証券 | 5,056,414,821 | 3,090,076,534 |
| 派生商品評価勘定 | 42,780,657 | - |
| 未収入金 | - | 24,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,711,944,970 | 3,268,505,680 |
| 資産合計 | 6,711,944,970 | 3,268,505,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 71,186,003 |
| 未払金 | - | 3,322,465 |
| 未払収益分配金 | 337,014,852 | - |
| 未払解約金 | 643,721 | 5,835,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,821 | 1,249,502 |
| 未払委託者報酬 | 72,198,804 | 43,732,668 |
| 未払利息 | 1,619 | 202 |
| その他未払費用 | 127,831 | 77,412 |
| 流動負債合計 | 412,049,648 | 125,403,378 |
| 負債合計 | 412,049,648 | 125,403,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,299,343,043 | 5,907,037,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 552,279 | △2,763,935,060 |
| (分配準備積立金) | 2,217 | 184,426 |
| 元本等合計 | 6,299,895,322 | 3,143,102,302 |
| 純資産合計 | 6,299,895,322 | 3,143,102,302 |
| 負債純資産合計 | 6,711,944,970 | 3,268,505,680 |
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