有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成29年6月5日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,241,018 |
| 親投資信託受益証券 | 276,883,816 |
| 派生商品評価勘定 | 1,667,939 |
| 未収入金 | 36,202 |
| 流動資産合計 | 335,828,975 |
| 資産合計 | 335,828,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,176 |
| 未払金 | 135,071 |
| 未払収益分配金 | 41,159,865 |
| 未払受託者報酬 | 19,149 |
| 未払委託者報酬 | 670,192 |
| 未払利息 | 107 |
| その他未払費用 | 1,154 |
| 流動負債合計 | 42,015,714 |
| 負債合計 | 42,015,714 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 293,789,189 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,072 |
| (分配準備積立金) | 95 |
| 元本等合計 | 293,813,261 |
| 純資産合計 | 293,813,261 |
| 負債純資産合計 | 335,828,975 |
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