有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,953,044 | 387,885,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,241,933 | 2,154,144,837 |
| 派生商品評価勘定 | 2,357,422 | 488,798 |
| 未収入金 | 21,767,467 | 38,205,874 |
| 流動資産合計 | 2,037,319,866 | 2,580,724,546 |
| 資産合計 | 2,037,319,866 | 2,580,724,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,479,213 |
| 未払金 | 1,820,912 | 911,170 |
| 未払収益分配金 | 136,831,230 | 276,905,479 |
| 未払解約金 | 32,578,198 | 18,759,890 |
| 未払受託者報酬 | 260,567 | 699,297 |
| 未払委託者報酬 | 9,119,614 | 24,475,238 |
| 未払利息 | 390 | 932 |
| その他未払費用 | 16,093 | 43,297 |
| 流動負債合計 | 180,627,004 | 331,274,516 |
| 負債合計 | 180,627,004 | 331,274,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,856,597,425 | 2,249,435,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,437 | 14,779 |
| (分配準備積立金) | 883 | 818 |
| 元本等合計 | 1,856,692,862 | 2,249,450,030 |
| 純資産合計 | 1,856,692,862 | 2,249,450,030 |
| 負債純資産合計 | 2,037,319,866 | 2,580,724,546 |
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