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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/06-2025/12/05)

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【提出】: 2026/03/04 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 2025年 6月 5日現在 ]	第18期 [ 2025年12月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	75,328,882	68,173,326
親投資信託受益証券	2,704,380,790	2,374,144,285
派生商品評価勘定	7,014,214	22,691,243
未収入金	19,550,030	3,721,070
未収利息	956	865
流動資産合計	2,806,274,872	2,468,730,789
資産合計	2,806,274,872	2,468,730,789
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,952,437	87,624
未払金	-	2,309
未払解約金	505,817	836,149
未払受託者報酬	771,635	717,063
未払委託者報酬	27,007,103	25,097,179
その他未払費用	47,787	44,394
流動負債合計	30,284,779	26,784,718
負債合計	30,284,779	26,784,718
純資産の部
元本等
元本	3,483,140,370	2,574,607,007
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△707,150,277	△132,660,936
(分配準備積立金)	19,198,344	115,588,626
元本等合計	2,775,990,093	2,441,946,071
純資産合計	2,775,990,093	2,441,946,071
負債純資産合計	2,806,274,872	2,468,730,789

開示資料

決算

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