有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2025年 6月 5日現在 ] | 第18期 [ 2025年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,328,882 | 68,173,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,704,380,790 | 2,374,144,285 |
| 派生商品評価勘定 | 7,014,214 | 22,691,243 |
| 未収入金 | 19,550,030 | 3,721,070 |
| 未収利息 | 956 | 865 |
| 流動資産合計 | 2,806,274,872 | 2,468,730,789 |
| 資産合計 | 2,806,274,872 | 2,468,730,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,952,437 | 87,624 |
| 未払金 | - | 2,309 |
| 未払解約金 | 505,817 | 836,149 |
| 未払受託者報酬 | 771,635 | 717,063 |
| 未払委託者報酬 | 27,007,103 | 25,097,179 |
| その他未払費用 | 47,787 | 44,394 |
| 流動負債合計 | 30,284,779 | 26,784,718 |
| 負債合計 | 30,284,779 | 26,784,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,483,140,370 | 2,574,607,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,150,277 | △132,660,936 |
| (分配準備積立金) | 19,198,344 | 115,588,626 |
| 元本等合計 | 2,775,990,093 | 2,441,946,071 |
| 純資産合計 | 2,775,990,093 | 2,441,946,071 |
| 負債純資産合計 | 2,806,274,872 | 2,468,730,789 |
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