有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,462,278,891 | 1,248,732,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,562,818,384 | 6,187,408,242 |
| 派生商品評価勘定 | 20,925,502 | - |
| 未収入金 | - | 34,800,000 |
| 流動資産合計 | 4,046,022,777 | 7,470,940,310 |
| 資産合計 | 4,046,022,777 | 7,470,940,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,445,818 | 39,752,173 |
| 未払金 | 740,559 | 1,917,812 |
| 未払収益分配金 | 1,101,273,961 | 341,979,928 |
| 未払解約金 | 1,081,355 | 4,416,734 |
| 未払受託者報酬 | 720,398 | 1,681,145 |
| 未払委託者報酬 | 25,214,052 | 58,839,984 |
| 未払利息 | 991 | 920 |
| その他未払費用 | 44,604 | 104,167 |
| 流動負債合計 | 1,132,521,738 | 448,692,863 |
| 負債合計 | 1,132,521,738 | 448,692,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,913,423,178 | 7,022,175,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,861 | 72,326 |
| (分配準備積立金) | 321 | 2,784 |
| 元本等合計 | 2,913,501,039 | 7,022,247,447 |
| 純資産合計 | 2,913,501,039 | 7,022,247,447 |
| 負債純資産合計 | 4,046,022,777 | 7,470,940,310 |
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