有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,829,146 | 85,273,657 |
| 親投資信託受益証券 | 3,090,076,534 | 2,570,224,372 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,609,267 |
| 未収入金 | 24,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,268,505,680 | 2,668,107,296 |
| 資産合計 | 3,268,505,680 | 2,668,107,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,186,003 | 5,968 |
| 未払金 | 3,322,465 | - |
| 未払解約金 | 5,835,126 | 1,437,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,502 | 810,085 |
| 未払委託者報酬 | 43,732,668 | 28,353,032 |
| 未払利息 | 202 | 217 |
| その他未払費用 | 77,412 | 50,167 |
| 流動負債合計 | 125,403,378 | 30,657,217 |
| 負債合計 | 125,403,378 | 30,657,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,907,037,362 | 5,625,629,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,763,935,060 | △2,988,179,738 |
| (分配準備積立金) | 184,426 | 494,705 |
| 元本等合計 | 3,143,102,302 | 2,637,450,079 |
| 純資産合計 | 3,143,102,302 | 2,637,450,079 |
| 負債純資産合計 | 3,268,505,680 | 2,668,107,296 |
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