有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,156,574 | 1,462,278,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,976,459 | 2,562,818,384 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,925,502 |
| 未収入金 | 22,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,528,333,033 | 4,046,022,777 |
| 資産合計 | 1,528,333,033 | 4,046,022,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,243,793 | 3,445,818 |
| 未払金 | - | 740,559 |
| 未払収益分配金 | 234,723,223 | 1,101,273,961 |
| 未払解約金 | 8,375,762 | 1,081,355 |
| 未払受託者報酬 | 382,964 | 720,398 |
| 未払委託者報酬 | 13,403,671 | 25,214,052 |
| 未払利息 | 733 | 991 |
| その他未払費用 | 23,681 | 44,604 |
| 流動負債合計 | 281,153,827 | 1,132,521,738 |
| 負債合計 | 281,153,827 | 1,132,521,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,200,977 | 2,913,423,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,771 | 77,861 |
| (分配準備積立金) | 1,050,939 | 321 |
| 元本等合計 | 1,247,179,206 | 2,913,501,039 |
| 純資産合計 | 1,247,179,206 | 2,913,501,039 |
| 負債純資産合計 | 1,528,333,033 | 4,046,022,777 |
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