有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,711,608 | 395,156,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,525,300 | 1,110,976,459 |
| 未収入金 | - | 22,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,424,236,908 | 1,528,333,033 |
| 資産合計 | 1,424,236,908 | 1,528,333,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,297,073 | 24,243,793 |
| 未払金 | 1,319,778 | - |
| 未払収益分配金 | - | 234,723,223 |
| 未払解約金 | 1,560,929 | 8,375,762 |
| 未払受託者報酬 | 404,952 | 382,964 |
| 未払委託者報酬 | 14,173,213 | 13,403,671 |
| 未払利息 | 89 | 733 |
| その他未払費用 | 25,049 | 23,681 |
| 流動負債合計 | 19,781,083 | 281,153,827 |
| 負債合計 | 19,781,083 | 281,153,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,158,594 | 1,247,200,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,702,769 | △21,771 |
| (分配準備積立金) | 5,739,322 | 1,050,939 |
| 元本等合計 | 1,404,455,825 | 1,247,179,206 |
| 純資産合計 | 1,404,455,825 | 1,247,179,206 |
| 負債純資産合計 | 1,424,236,908 | 1,528,333,033 |
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