有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2022年12月 5日現在 ] | 第13期 [ 2023年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,273,657 | 172,858,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,224,372 | 3,304,618,883 |
| 派生商品評価勘定 | 12,609,267 | 28,635 |
| 流動資産合計 | 2,668,107,296 | 3,477,505,976 |
| 資産合計 | 2,668,107,296 | 3,477,505,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,968 | 76,511,735 |
| 未払解約金 | 1,437,748 | 8,775,855 |
| 未払受託者報酬 | 810,085 | 746,125 |
| 未払委託者報酬 | 28,353,032 | 26,114,215 |
| 未払利息 | 217 | 414 |
| その他未払費用 | 50,167 | 46,202 |
| 流動負債合計 | 30,657,217 | 112,194,546 |
| 負債合計 | 30,657,217 | 112,194,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,625,629,817 | 5,683,856,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,988,179,738 | △2,318,544,928 |
| (分配準備積立金) | 494,705 | 7,398,230 |
| 元本等合計 | 2,637,450,079 | 3,365,311,430 |
| 純資産合計 | 2,637,450,079 | 3,365,311,430 |
| 負債純資産合計 | 2,668,107,296 | 3,477,505,976 |
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