有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 6月 5日現在 ] | 第16期 [ 2024年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,149,521 | 105,304,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,595,377,515 | 3,182,821,255 |
| 派生商品評価勘定 | 29,048,387 | 8,741,386 |
| 未収入金 | 13,481,177 | - |
| 未収利息 | 148 | 618 |
| 流動資産合計 | 3,724,056,748 | 3,296,868,119 |
| 資産合計 | 3,724,056,748 | 3,296,868,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,351,542 |
| 未払解約金 | 672,012 | 3,607,849 |
| 未払受託者報酬 | 995,055 | 923,142 |
| 未払委託者報酬 | 34,826,839 | 32,309,844 |
| その他未払費用 | 61,639 | 57,176 |
| 流動負債合計 | 36,555,545 | 43,249,553 |
| 負債合計 | 36,555,545 | 43,249,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,059,700,242 | 3,958,456,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,372,199,039 | △704,837,944 |
| (分配準備積立金) | 19,670,362 | 21,406,072 |
| 元本等合計 | 3,687,501,203 | 3,253,618,566 |
| 純資産合計 | 3,687,501,203 | 3,253,618,566 |
| 負債純資産合計 | 3,724,056,748 | 3,296,868,119 |
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