有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,071,669 | 177,711,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,778,594 | 1,246,525,300 |
| 派生商品評価勘定 | 17,054,386 | - |
| 未収入金 | 913,074 | - |
| 流動資産合計 | 1,506,817,723 | 1,424,236,908 |
| 資産合計 | 1,506,817,723 | 1,424,236,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,297,073 |
| 未払金 | - | 1,319,778 |
| 未払解約金 | - | 1,560,929 |
| 未払受託者報酬 | 443,387 | 404,952 |
| 未払委託者報酬 | 15,518,479 | 14,173,213 |
| 未払利息 | 44 | 89 |
| その他未払費用 | 27,431 | 25,049 |
| 流動負債合計 | 15,989,341 | 19,781,083 |
| 負債合計 | 15,989,341 | 19,781,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,900,100 | 1,435,158,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,071,718 | △30,702,769 |
| (分配準備積立金) | 3,609,369 | 5,739,322 |
| 元本等合計 | 1,490,828,382 | 1,404,455,825 |
| 純資産合計 | 1,490,828,382 | 1,404,455,825 |
| 負債純資産合計 | 1,506,817,723 | 1,424,236,908 |
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