純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/05/01 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 2月27日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	800	57,571,058
追加型公社債投資信託	16	1,679,398
単位型株式投資信託	69	321,583
単位型公社債投資信託	39	107,296
合 計	924	59,679,335

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/05/01 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2026/05/01 9:08

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2026/05/01 9:08

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2026/05/01 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド2,642,699,0969.591125,346,391,2999.634325,460,555,90038.61日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド2,347,160,0126.693215,710,068,6916.703115,733,248,27623.86日本親投資信託受益証券グローバル株式インカム マザーファンド684,834,4577.55385,173,102,5217.69725,271,307,7827.99日本親投資信託受益証券先進国株式ESGインデックスマザーファンド2,494,739,0652.04115,092,011,9052.04705,106,730,8667.74日本親投資信託受益証券好配当海外株マザーファンド824,013,9124.13133,404,248,6744.22763,483,601,2145.28日本親投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスマザーファンド976,725,3573.32853,251,030,3503.40613,326,824,2385.05日本投資信託受益証券グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)1,200,809,0392.48692,986,291,9992.46262,957,112,3394.48日本親投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド426,517,5794.22431,801,738,2084.24101,808,861,0522.74日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド199,521,5998.20641,637,356,5228.19411,634,899,9342.48e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 2月27日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券4.48親投資信託受益証券93.76合計98.24e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/05/01 9:08

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,157,928,067	1.76
純資産総額		65,941,069,668	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,957,112,3394.48親投資信託受益証券日本61,826,029,26293.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,157,928,0671.76純資産総額65,941,069,668100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/01 9:08

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/05/01 9:08

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/05/01 9:08

#10 注記表（連結）

	第8期[2025年 2月 5日現在]	第9期[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.9359円	3.4556円
(1万口当たり純資産額)	(29,359円)	(34,556円)

2026/05/01 9:08

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/01 9:08

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	65,999,185,268
Ⅱ 負債総額	58,115,600
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,941,069,668
Ⅳ 発行済口数	18,978,463,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4745
(10,000口当たり)	(34,745	)

e border="0">Ⅰ 資産総額65,999,185,268Ⅱ 負債総額58,115,600Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,941,069,668Ⅳ 発行済口数18,978,463,488口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4745(10,000口当たり)(34,745)

2026/05/01 9:08

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/05/01 9:08

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,071,030,318,300
Ⅱ 負債総額	1,706,210,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,069,324,108,042
Ⅳ 発行済口数	1,356,545,324,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6343
(10,000口当たり)	(96,343	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,071,030,318,300Ⅱ 負債総額1,706,210,258Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,069,324,108,042Ⅳ 発行済口数1,356,545,324,620口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.6343(10,000口当たり)(96,343)

2026/05/01 9:08

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,608,234,306
Ⅱ 負債総額	47,490,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,560,743,812
Ⅳ 発行済口数	1,078,808,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2276
(10,000口当たり)	(42,276	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,608,234,306Ⅱ 負債総額47,490,494Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,560,743,812Ⅳ 発行済口数1,078,808,472口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2276(10,000口当たり)(42,276)

2026/05/01 9:08

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,123,116,977
Ⅱ 負債総額	91,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,123,025,730
Ⅳ 発行済口数	2,678,442,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4061
(10,000口当たり)	(34,061	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,123,116,977Ⅱ 負債総額91,247Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,123,025,730Ⅳ 発行済口数2,678,442,994口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4061(10,000口当たり)(34,061)

2026/05/01 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,431,342,840
Ⅱ 負債総額	301,259
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,431,041,581
Ⅳ 発行済口数	1,752,181,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2410
(10,000口当たり)	(42,410	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,431,342,840Ⅱ 負債総額301,259Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,431,041,581Ⅳ 発行済口数1,752,181,755口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2410(10,000口当たり)(42,410)

2026/05/01 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

先進国株式ESGインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,910,647,417
Ⅱ 負債総額	1,811,149
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,908,836,268
Ⅳ 発行済口数	4,840,547,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0470
(10,000口当たり)	(20,470	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,910,647,417Ⅱ 負債総額1,811,149Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,908,836,268Ⅳ 発行済口数4,840,547,207口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0470(10,000口当たり)(20,470)

2026/05/01 9:08

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,379,749,446
Ⅱ 負債総額	3,768,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,375,980,449
Ⅳ 発行済口数	1,388,314,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1941
(10,000口当たり)	(81,941	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,379,749,446Ⅱ 負債総額3,768,997Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,375,980,449Ⅳ 発行済口数1,388,314,860口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.1941(10,000口当たり)(81,941)

2026/05/01 9:08

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

グローバル株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	132,536,117,720
Ⅱ 負債総額	1,170,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,534,947,720
Ⅳ 発行済口数	17,218,666,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6972
(10,000口当たり)	(76,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額132,536,117,720Ⅱ 負債総額1,170,000Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,534,947,720Ⅳ 発行済口数17,218,666,363口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.6972(10,000口当たり)(76,972)

2026/05/01 9:08

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	40,767,779,100
Ⅱ 負債総額	97,904,418
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,669,874,682
Ⅳ 発行済口数	6,067,289,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7031
(10,000口当たり)	(67,031	)

e border="0">Ⅰ 資産総額40,767,779,100Ⅱ 負債総額97,904,418Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,669,874,682Ⅳ 発行済口数6,067,289,973口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.7031(10,000口当たり)(67,031)

2026/05/01 9:08

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	105,566,355,612
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	2,580,141
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	330,593
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	805,115
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	5,837,238
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	72,185,502
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	436,543,889
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/01 9:08

#30 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	231,994,706,793	1.78
純資産総額		13,069,324,108,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,474,389,620,65572.49イギリス527,533,961,5384.04カナダ486,372,408,1493.72スイス340,228,159,3322.60フランス334,836,750,2822.56ドイツ329,990,128,4982.52オーストラリア226,184,599,6281.73オランダ225,569,641,6531.73スペイン132,388,643,6251.01スウェーデン120,250,492,9380.92イタリア101,360,863,0520.78香港62,388,862,6510.48デンマーク55,329,834,3000.42シンガポール46,261,180,0020.35フィンランド40,977,290,5360.31ベルギー31,440,341,5880.24イスラエル24,755,148,4530.19ノルウェー22,344,564,6560.17アイルランド15,457,488,7230.12オーストリア9,176,073,3790.07ルクセンブルク8,967,534,8110.07ポルトガル6,345,780,3170.05ニュージーランド5,851,576,4620.04バミューダ1,709,926,3710.01ジャージー472,112,0750.00小計12,630,582,983,67496.64投資証券アメリカ182,040,475,1701.39オーストラリア11,228,429,5280.09フランス4,977,603,1560.04イギリス3,319,381,4490.03シンガポール3,225,258,0420.02香港1,955,270,2300.01小計206,746,417,5751.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―231,994,706,7931.78純資産総額13,069,324,108,042100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:08

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	309,747,115	6.79
純資産総額		4,560,743,812	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ880,430,18619.30オーストラリア764,013,53016.75カナダ512,238,38311.23香港397,038,2518.71シンガポール271,006,4365.94イギリス229,375,3845.03スイス213,515,5274.68スウェーデン181,426,2373.98オランダ152,181,5693.34ノルウェー141,928,5923.11スペイン139,829,2353.07ドイツ134,590,4202.95イタリア97,392,9862.14フィンランド93,399,3922.05フランス42,630,5690.93小計4,250,996,69793.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―309,747,1156.79純資産総額4,560,743,812100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	318,453,297	3.50
純資産総額		9,123,025,730	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,052,713,61366.35スイス543,751,2695.96カナダ478,726,6155.25ドイツ328,463,9163.60オーストラリア192,924,4382.11フランス159,401,6441.75オランダ148,720,4901.63香港135,681,0411.49シンガポール129,948,7021.42イギリス124,985,6261.37スペイン109,130,6841.20フィンランド76,274,7710.84イスラエル39,405,1650.43スウェーデン26,028,0270.29イタリア23,158,2650.25ベルギー11,049,9350.12ニュージーランド10,774,5140.12デンマーク9,247,1760.10オーストリア3,969,4090.04小計8,604,355,30094.31投資証券アメリカ200,217,1332.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―318,453,2973.50純資産総額9,123,025,730100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:08

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	322,040,153	4.33
純資産総額		7,431,041,581	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,710,818,88776.85スイス393,694,6635.30イギリス339,662,2244.57オランダ323,474,4574.35デンマーク69,747,2210.94フランス65,427,8620.88スウェーデン48,978,1610.66スペイン28,898,9450.39香港27,390,5850.37フィンランド26,057,1560.35カナダ20,199,5910.27オーストラリア15,541,4960.21イタリア10,349,4740.14ノルウェー8,284,4360.11シンガポール7,923,6210.11ドイツ5,088,2920.07イスラエル4,218,8200.06ベルギー1,926,4340.03ジャージー1,319,1030.02小計7,109,001,42895.67コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―322,040,1534.33純資産総額7,431,041,581100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:08

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	371,649,158	3.75
純資産総額		9,908,836,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,113,569,14071.79イギリス384,216,0923.88カナダ365,393,5693.69フランス332,892,9253.36スイス234,830,7292.37オランダ221,427,2682.23オーストラリア121,711,5711.23ドイツ109,890,3691.11スウェーデン103,765,4551.05イタリア72,703,6670.73スペイン71,881,7770.73デンマーク67,397,8590.68香港54,586,4500.55フィンランド34,390,5340.35ノルウェー27,289,3570.28シンガポール17,424,9230.18ベルギー12,178,4720.12ポルトガル8,054,8040.08アイルランド6,385,9990.06オーストリア3,720,1310.04ルクセンブルク3,629,9750.04ニュージーランド2,502,2620.03イスラエル1,754,5100.02小計9,371,597,83894.58投資証券アメリカ147,157,0131.49オーストラリア9,901,1090.10イギリス4,711,5830.05フランス1,990,6410.02シンガポール1,828,9260.02小計165,589,2721.67コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―371,649,1583.75純資産総額9,908,836,268100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/01 9:08

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	610,056,389	5.36
純資産総額		11,375,980,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,960,426,81269.98カナダ523,233,6654.60フランス501,688,4924.41イギリス484,763,0744.26スペイン451,785,1223.97スイス171,390,8351.51香港163,102,7201.43イタリア135,572,0731.19オーストラリア130,963,0551.15デンマーク91,652,7880.81小計10,614,578,63693.31投資証券アメリカ151,345,4241.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―610,056,3895.36純資産総額11,375,980,449100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,225,960,472	2.43
純資産総額		132,534,947,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ66,044,993,22249.83日本14,620,223,14011.03イギリス12,457,981,1239.40スイス7,155,940,8515.40オランダ6,307,985,4454.76ドイツ4,988,542,9673.76フランス4,742,640,7783.58アイルランド3,559,673,5702.69オーストリア2,958,092,1012.23ノルウェー2,476,554,9401.87スペイン2,246,135,4031.69カナダ1,750,223,7081.32小計129,308,987,24897.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,225,960,4722.43純資産総額132,534,947,720100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,463,819,283	3.60
純資産総額		40,669,874,682	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ27,669,574,76868.03ドイツ2,234,688,5105.49イギリス2,019,875,9634.97フランス1,396,667,3113.43オランダ1,062,187,7932.61スウェーデン1,033,531,0672.54台湾786,102,2191.93韓国591,584,3321.45香港467,650,4601.15アイルランド355,622,9510.87スイス323,570,9690.80デンマーク143,223,1330.35小計38,084,279,47693.64投資証券アメリカ1,121,775,9232.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,463,819,2833.60純資産総額40,669,874,682100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/01 9:08