有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月4日-平成29年7月16日)
【MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,947,755 | |||
| 株式 | 3,525,381,600 | |||
| 未収入金 | 9,114,205 | |||
| 未収配当金 | 2,697,189 | |||
| 流動資産合計 | 3,540,140,749 | |||
| 資産合計 | 3,540,140,749 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 261,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,001,873 | |||
| 未払利息 | 12 | |||
| その他未払費用 | 713,582 | |||
| 流動負債合計 | 3,976,502 | |||
| 負債合計 | 3,976,502 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,237,145,530 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,018,717 | |||
| (分配準備積立金) | △1,183,255 | |||
| 元本等合計 | 3,536,164,247 | |||
| 純資産合計 | 3,536,164,247 | |||
| 負債純資産合計 | 3,540,140,749 | |||
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