有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,764,906 | 62,818,408 |
| 株式 | 4,468,563,400 | 4,125,388,880 |
| 派生商品評価勘定 | 1,084,460 | - |
| 未収配当金 | 7,277,106 | 3,596,699 |
| 前払金 | - | 1,860,000 |
| 差入委託証拠金 | 465,000 | 1,350,000 |
| 流動資産合計 | 4,520,154,872 | 4,195,013,987 |
| 資産合計 | 4,520,154,872 | 4,195,013,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 861,080 |
| 前受金 | 1,010,000 | - |
| 未払金 | - | 436,080 |
| 未払収益分配金 | 15,289,505 | 30,301,019 |
| 未払受託者報酬 | 870,530 | 923,294 |
| 未払委託者報酬 | 10,011,019 | 10,617,861 |
| 未払利息 | 66 | 500 |
| その他未払費用 | 1,699,598 | 1,764,953 |
| 流動負債合計 | 28,880,718 | 44,904,787 |
| 負債合計 | 28,880,718 | 44,904,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,459,165 | 3,423,459,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,814,989 | 726,650,035 |
| (分配準備積立金) | 263,757 | 277,651 |
| 元本等合計 | 4,491,274,154 | 4,150,109,200 |
| 純資産合計 | 4,491,274,154 | 4,150,109,200 |
| 負債純資産合計 | 4,520,154,872 | 4,195,013,987 |
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