有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,304,218 | 58,823,607 |
| 株式 | 3,638,647,350 | 4,042,779,800 |
| 派生商品評価勘定 | 188,920 | 198,900 |
| 未収入金 | 237,840 | 3,892,373 |
| 未収配当金 | 5,068,950 | 9,642,765 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 1,440,000 |
| 流動資産合計 | 3,718,247,278 | 4,116,777,445 |
| 資産合計 | 3,718,247,278 | 4,116,777,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 620,000 | 360,000 |
| 未払収益分配金 | 35,867,805 | 27,526,455 |
| 未払受託者報酬 | 783,162 | 848,878 |
| 未払委託者報酬 | 9,006,251 | 9,762,035 |
| 未払利息 | 156 | 55 |
| その他未払費用 | 1,368,776 | 1,471,477 |
| 流動負債合計 | 47,646,150 | 39,968,900 |
| 負債合計 | 47,646,150 | 39,968,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,124,175 | 3,424,124,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,476,953 | 652,684,370 |
| (分配準備積立金) | 245,296 | 72,894 |
| 元本等合計 | 3,670,601,128 | 4,076,808,545 |
| 純資産合計 | 3,670,601,128 | 4,076,808,545 |
| 負債純資産合計 | 3,718,247,278 | 4,116,777,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
